DCF-Modellvorlage
Diese DCF-Modellvorlage bietet Ihnen eine Grundlage, um Ihr eigenes Discounted-Cashflow-Modell mit verschiedenen Annahmen zu erstellen.
Unten sehen Sie eine Vorschau der DCF-Modellvorlage:
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DCF Schritt 1 – Erstellen einer Prognose
Der erste Schritt im DCF-Modellprozess besteht darin, eine Prognose der drei Finanzberichte zu erstellen, basierend auf Annahmen darüber, wie sich das Unternehmen in Zukunft entwickeln wird. Im Durchschnitt reicht diese Prognose etwa 5 Jahre in die Zukunft. Die Prognose muss bis zum unverschuldeten freien CashflowUnverschuldeter freier CashflowUnverschuldeter freier Cashflow ist eine theoretische Cashflow-Zahl für ein Unternehmen, unter der Annahme, dass das Unternehmen völlig schuldenfrei ist und keine Zinsausgaben hat. (Free Cash Flow to the Firm oder FCFF).
DCF Schritt 2 – Berechnen Sie den Terminal Value
Wir fahren fort, die Schritte des DCF-Modells mit der Berechnung des Terminal Value durchzugehenWissenCFI-Selbststudienleitfäden sind eine großartige Möglichkeit, technisches Wissen über Finanzen, Buchhaltung, Finanzmodellierung, Bewertung, Handel, Wirtschaft und mehr zu verbessern. Es gibt zwei Ansätze zur Berechnung eines Terminal Value: ewige WachstumsratePerpetuityPerpetuity ist eine Cashflow-Zahlung, die auf unbestimmte Zeit fortgesetzt wird. Ein Beispiel für eine ewige Rente ist die britische Staatsanleihe namens Consol. Obwohl der Gesamt- und Exit-Multiplikator.
DCF Schritt 3 – Diskontieren Sie die Cashflows, um den Gegenwartswert zu erhalten
In Schritt 3 dieses DCF-Gehens ist es an der Zeit, den Prognosezeitraum (aus Schritt 1) und den Endwert (aus Schritt 2) unter Verwendung eines Diskontsatzes auf den Gegenwartswert abzuzinsen. Der verwendete Diskontierungssatz ist typischerweise der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz (WACC)
Der WACC ist der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz eines Unternehmens und stellt die gemischten Kapitalkosten einschließlich Eigen- und Fremdkapital dar.
Der beste Weg, den Barwert in Excel zu berechnen, ist die XNPV-Funktion, die ungleichmäßig verteilte Cashflows (die sehr häufig vorkommen) berücksichtigen kann.
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