Die Marktschwankungen zu verstehen, ist einer der wichtigsten Schlüssel für das Daytrading.
Märkte gehen immer auf und ab. Wenn der Aktienmarkt im Laufe der Zeit nach oben tendiert, nennt man das einen Bullenmarkt. Wenn er nach unten tendiert, nennt man das einen Bärenmarkt. Aber für einen Daytrader müssen Sie die Marktschwankungen auf einer viel tieferen Ebene verstehen.
- Was lässt die Märkte schwanken?
- Warum brechen Aktien aus oder ein?
- Wie beeinflussen Nachrichten und Psychologie den Aktienkurs?
Wenn Sie als Daytrader erfolgreich sein wollen, müssen Sie sich Fragen wie diese stellen und ein wenig Recherche betreiben.
In diesem kurzen Leitfaden erkläre ich Ihnen das Konzept der Börsenschwankungen und gebe Ihnen vier wichtige Tipps für das Daytrading in einem schwankenden Markt.
Was ist Marktschwankung?
Um Börsenschwankungen zu verstehen, müssen Sie zunächst „den Markt“ definieren.“
Das große Ganze: Der Markt ist die Gesamtheit der verschiedenen Wertpapiere, die an einer bestimmten Börse verkauft werden.
Wenn Sie in den Nachrichten Schlagzeilen wie „Dow stürzt um 1700 Punkte ab!“ sehen, lesen Sie nur über eine sehr begrenzte Anzahl von Aktien. Wenn der Nachrichtensprecher in den Finanznachrichten sagt: „Die Märkte sind heute weiter gefallen …“, spricht er von Aktienindizes.
Aktienindizes sind Gruppen von Aktien, wie der Dow Jones Industrial Average oder S&P 500, die dabei helfen, allgemeine Markttrends und Stimmungen zu verfolgen. Aber die Zahlen für den Index beschreiben nicht die individuellen Aktienkurse. Wenn ein Index für einen Tag im Minus ist, bedeutet das nicht, dass jede Aktie im Preis gesunken ist.
Wenn man von Marktschwankungen spricht, gibt es allgemeine Marktschwankungen. Das sind die Indizes. Aber es gibt auch die spezifische Marktfluktuation, die sich auf eine einzelne Aktie bezieht. Als Penny-Stock-Trader konzentriere ich mich darauf.
Die Definition von Marktfluktuation laut Defined Term ist „der Anstieg oder Fall des Preises eines Wertpapiers oder des Wertes eines Portfolios innerhalb eines kurzfristigen Zeitraums; kann geringfügig oder dramatisch sein, abhängig von Markt- und anderen Bedingungen.“
Warum schwankt der Aktienmarkt?
Auf der grundlegendsten Ebene sind Aktienmarktschwankungen eine Frage von Angebot und Nachfrage.
Das Angebot ist die Anzahl der verfügbaren Aktien und die Nachfrage ist die Bereitschaft, einen bestimmten Preis zu zahlen. Wenn es mehr Käufer als Verkäufer gibt, steigt der Preis. Wenn es mehr Verkäufer als Käufer gibt, sinkt der Preis.
Es gibt Gründe, warum es zu einem bestimmten Zeitpunkt mehr Käufer oder Verkäufer gibt – und das ist super wichtig, wenn Sie ein Daytrader sein wollen.
Das Verständnis, warum Aktienkurse steigen und fallen, kann Ihnen potenziell helfen, bessere Trades zu machen. Und bessere Trades zu machen, kann Ihnen potenziell helfen, öfter profitabel zu sein.**
Was lässt die Aktienkurse steigen und fallen?
Die gute Nachricht ist, sobald Sie wissen, was den Markt schwanken lässt, haben Sie ein gutes Verständnis dafür, was einzelne Aktien nach oben und unten gehen lässt. Die zugrundeliegenden Indikatoren sind oft dieselben.
Zum Beispiel können große Nachrichtenereignisse enorme Marktschwankungen verursachen. Wenn Sie das auf einzelne Aktien herunterbrechen, werden Sie sehen, dass weltweite Nachrichten, Branchen- oder Industrienachrichten und Unternehmensnachrichten die Aktienkurse beeinflussen.
Aktueller Aktienkurs
Wenn Sie Ihre Handelssoftware öffnen, spiegelt der aktuelle Aktienkurs die täglichen Kursschwankungen wider. Aber das bedeutet nicht, dass der Preis auf Ihrem Bildschirm das ist, was Sie zahlen werden, wenn Sie in den nächsten fünf Minuten 1.000 Aktien kaufen.
Um besser zu verstehen, wie das funktioniert, hier eine kurze Beschreibung von Bid, Ask und Spread. Studieren Sie dies, denn es kann potenziell einen großen Unterschied für Ihre Trades machen.
Bid
Bid ist wie ein Angebot für ein Haus. Nehmen wir an, Sie gehen ein Haus besichtigen. Sie wissen, was der Verkäufer für das Haus verlangt. Sie entscheiden, dass Ihnen das Haus gefällt und machen ein Angebot – ein Angebot, das auf allem basiert, was Sie über das Haus und den Markt wissen.
Angenommen, Sie wissen, dass es ein Problem mit den Sanitäranlagen gibt und der Eigentümer hat es mit ein wenig kosmetischer Heimwerkerei gut versteckt. Sie bieten einen niedrigeren Preis als die Preisvorstellung, weil Sie wissen, dass es Sie sowohl Geld als auch Zeit kosten wird, das Problem zu beheben.
Der Angebotspreis ist die gleiche Idee auf dem Aktienmarkt. Es ist ein Angebot eines Händlers oder Investors, eine bestimmte Anzahl von Aktien zu einem bestimmten Preis zu kaufen.
Nun, als Penny Stock Day Trader, schaue ich nicht auf das Klempnerhandwerk – ich schaue auf meine Charts, den Katalysator hinter der Kursbewegung, die Einfachheit des Ein- und Ausstiegs und andere Kriterien.
Aber irgendwann, wenn ich entscheide, dass es ein guter Handel ist, dann gebe ich ein Gebot ab.
Fragen
Zurück zu unserem Hausbeispiel. Nehmen wir an, der Verkäufer des Hauses will einen bestimmten Betrag für das Haus. Das entspricht vielleicht nicht genau Ihrem Angebot. Aber da Sie ein Angebot gemacht haben, muss der Verkäufer entscheiden, ob er bereit ist, es anzunehmen.
An der Börse ist der Briefkurs das, was der Verkäufer bereit ist, für ein Wertpapier zu akzeptieren. Wie das Gebot ist auch der Briefkurs oft mit einer bestimmten Anzahl von Aktien verbunden. Mit anderen Worten: Der Verkäufer ist bereit, x Aktien zum Preis von y zu verkaufen.
Die Begriffe Bid und Ask werden in jedem Markt verwendet – von Devisen über Anleihen und Aktien bis hin zu Derivaten wie Futures und Optionen.
Spread
Der Spread ist die Differenz zwischen dem Geld- und Briefkurs einer Aktie. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie wollen eine kleine Position eröffnen, sagen wir 1.000 Aktien der Firma Q. Sie sind bereit, 1 $ pro Aktie zu zahlen. Aber der Briefkurs auf dem Markt, wenn Sie den Handel machen, ist $1,10 pro Aktie. Der Spread beträgt 10 Cents.
Warum ist das für Sie wichtig? Der Spread kann das, was wie ein gutes Setup aussieht, in ein nicht so gutes Setup verwandeln. Sehen Sie, der Spread wird durch Angebot und Nachfrage bestimmt – genau wie der Preis.
Wenn es ein hohes Handelsvolumen gibt – was bedeutet, dass Sie viel leichter in einen Handel ein- und aussteigen können – dann verringert sich der Spread.
Aber wenn das Volumen sinkt, dann könnten Sie in einer Position feststecken. Sie könnten dabei erwischt werden, wie Sie versuchen, zum falschen Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Dann müssen Sie möglicherweise Ihren Brief- oder Geldkurs anpassen, um den Handel auszuführen.
4 wichtige Tipps für Daytrading in einem schwankenden Markt
Nun, da Sie ein besseres Verständnis für die Schwankungen an der Börse haben, komme ich gleich zu den vier wichtigsten Tipps. Diese Tipps können Ihnen bei der Recherche nach Aktien auf Ihrer Watchlist helfen.
Tipp Nr. 1: Trauen Sie Aktienpromotern nicht
Wenn es um Penny Stocks geht, passieren große Marktschwankungen oft wegen Aktienpromotern.
Das sind die Marketing-Firmen, die hinter Aktienpump-Programmen stehen. Sie bringen Händler dazu, sich für ihre E-Mail-Listen anzumelden und pumpen dann die Aktien auf, für die sie bezahlt wurden.
Es gab eine Zeit, in der man mit Pumpen eine Menge Geld machen konnte. Man konnte einfach auf der Pumpe reiten, wenn die Nachricht kam. Aber das Spiel hat sich geändert und jetzt wissen Sie nicht, ob die Nachricht an mehrere E-Mail-Listen verschickt wurde. Mit anderen Worten, Sie könnten auf der E-Mail-Liste Nummer 10 statt Nummer eins sein und viel Geld verlieren, weil Sie sich in etwas einkaufen, das bereits abgelaufen ist.
Wenn Sie die Disclaimer in ihren Werbeaktionen lesen, sagen sie unverhohlen die Wahrheit – also seien Sie nicht einer der dummen Leute, die den Disclaimer nicht lesen.
Einige von ihnen kommen sogar heraus und sagen, dass die Aktion für Penny Stocks ist und das Volumen und der Preis während der Aktion wahrscheinlich steigen werden. Sie sagen Ihnen geradeheraus, dass Sie wahrscheinlich Ihr ganzes Geld verlieren werden, wenn Sie kaufen und über die Promotion hinaus halten!
Der Punkt, den ich hier zu machen versuche, ist dieser: Trauen Sie den Aktienpromotern nicht. Sie promoten die Aktien, für die sie bezahlt werden. Und sie sagen Ihnen genau das, wenn Sie den Disclaimer lesen.
Wenn Sie die Aktien, die sie pumpen, recherchieren wollen, nur zu … aber vertrauen Sie ihnen nicht, denn Sie werden verbrannt werden. Ich habe vor kurzem ein Video gemacht, das den krassesten Penny Stock Promoter entlarvt, den es derzeit gibt. Check it out. Lernen Sie.
Tipp #2: Achten Sie auf neue Katalysatoren
Der Aktienmarkt ist keine exakte Wissenschaft. Marktschwankungen zu lesen und zu entschlüsseln ist fast schon eine Kunst. Aber wenn Sie die Zeit investieren, um alle beweglichen Teile zu verstehen, dann könnte der Handel am Markt ein guter Platz für Sie sein.
Wenn Sie eine Aktie beobachten, sollten Sie immer auf neue Katalysatoren achten.
- Gibt es einen positiven Gewinnbericht?
- Hat das Unternehmen einen Vertrag mit einem großen, bekannten Unternehmen abgeschlossen?
- Ist ein neues Produkt oder eine Dienstleistung angekündigt?
Hat das Unternehmen an einem Freitag um 16 Uhr angekündigt, dass es am Wochenende in den Nachrichten sein wird? Werden es gute Nachrichten sein oder ein Enthüllungsbericht über einen Firmenskandal? Dies sind alles Katalysatoren und das sind die Arten von Dingen, nach denen Sie Ausschau halten sollten.
Andere Katalysatoren könnten Sektornachrichten sein, wie z.B. die jüngsten Nachrichten über Cannabisaktien. Cannabisunternehmen waren aufgrund der Legalisierung von Gras für den Freizeitgebrauch in Kanada häufig in den Nachrichten. Diese Art von Nachrichten hilft, Marktschwankungen zu stimulieren. Manchmal entstehen durch solche Katalysatoren sogenannte „Sympathiespielchen“.
Tipp #3: Nutzen Sie die Technik der Aktienanalyse vor dem Handel
Niemals, niemals, gehen Sie in Ihre Trades, ohne zu recherchieren, was die Aktienanalyse einschließt.
So viele Anfänger-Trader schauen sich ein oder zwei Dinge an und machen dann einen Handel mit unvollständigen Informationen. Sie klammern sich an die wenigen Dinge, die sie für wichtig oder aufregend halten, nur um dann ein Teil des Puzzles zu übersehen, das sie davor bewahrt hätte, ein schlechtes Spiel zu machen.
Sagen wir zum Beispiel, Sie setzen eine Aktie auf Ihre Beobachtungsliste, weil sie einen großen prozentualen Zuwachs hatte. Dann denken Sie, dass es ein möglicher Handel sein könnte, weil Sie einige Nachrichten – einen Katalysator – hinter dem großen Gewinn gefunden haben. Nun, das ist gut, aber es ist nicht genug Information, um eine Position einzugehen!
Was machen Sie als nächstes? Wie können Sie feststellen, ob der Kursanstieg Beine hat? Sie verwenden eine Technik der Aktienanalyse, um festzustellen, ob es ein mögliches Spiel ist. Sie müssen die technische Analyse von Aktien lernen. Wie ich schon sagte, ist es keine exakte Wissenschaft. Aber es gibt Dinge, auf die man achten sollte.
Ich erkläre sie im Detail mit einigen guten Beispielen in meiner Trader Checklist Ressource. Dort finden Sie meine sieben Kriterien für die Einstufung einer Aktie von sieben bis 100, bevor Sie ein Spiel machen. Schauen Sie sich diese Videos an und machen Sie sich Notizen.
Tipp #4: Verbessern Sie Ihre Börsenkenntnisse
Ich kann das nicht oft genug wiederholen: Langfristiger Erfolg im Handel kommt von einem ständigen Wunsch, mehr zu lernen.
Sie müssen ständig lernen und Ihr Wissen und Ihre Erfahrung verfeinern. Sie können nicht erwarten, reich zu werden, wenn Sie den Tipps irgendeines Börsenpromoters oder gar eines Trading-Lehrers folgen.
Deshalb ist es mein Lehrziel, meinen Schülern zu helfen, autarke Trader zu werden. Einige von ihnen werden viel bessere Trader als ich – und damit bin ich total zufrieden. Ich möchte, dass Sie ein besserer Trader werden als ich, damit ich Ihre Tweets über profitable Trades retweeten kann. Nichts macht mich glücklicher!
Was auch immer Sie tun, hören Sie nie auf zu lernen. Lernen Sie weiter. Ich weiß, dass ich darauf herumreite. Das liegt daran, dass es so wichtig ist und möglicherweise der einzige Weg, wie Sie Ihre hochgesteckten finanziellen Ziele erreichen können.
Handelsherausforderung
Wenn Sie diesen Beitrag lesen, nehme ich an, dass Sie es mit dem Geldverdienen ernst meinen.
Vielleicht sind Sie daran interessiert, fünf- oder sechsstellige Beträge im Jahr zu erwirtschaften, damit Sie für den Rest Ihrer Tage den Laptop-Lifestyle genießen können. Oder vielleicht haben Sie sich vorgenommen, mindestens eine Million Dollar Gewinn an der Börse zu machen.
Meine Schüler kommen aus allen Gesellschaftsschichten, und jeder hat individuelle Ziele. Jeder arbeitet jedoch für etwas, und ich bringe meinen Schülern bei, ihren idealen Lebensstil zu visualisieren, während sie von mir und anderen erfolgreichen Händlern lernen.
Meine Trading Challenge bietet eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten, die sich gegenseitig helfen, ihre Ziele zu erreichen. Es bin nicht nur ich in den Schützengräben. Wenn Sie wissen, dass es andere Menschen gibt, die nach den gleichen Dingen streben wie Sie, werden Sie eine größere Motivation haben, hart zu arbeiten.
Wenn Sie sich ein anderes Leben schaffen wollen, lade ich Sie ein, sich für die Challenge zu bewerben. Ich bin auf der Suche nach meiner nächsten Erfolgsgeschichte, und Sie könnten diese Person werden, wenn Sie bereit sind, sich anzustrengen.
Das Fazit
Marktschwankungen sind Teil des Spiels. Für einen Penny Stock Daytrader ist das eine gute Sache, solange Sie sich mit Wissen wappnen.
Studieren Sie – studieren Sie weiter – und Sie werden beginnen, die zugrundeliegenden Faktoren zu verstehen, die die Märkte zum Schwanken bringen. Mit diesem Wissen bewaffnet, können Sie potenziell besser für das Schlachtfeld der Börse vorbereitet sein.