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Les bots de trading de crypto sont des programmes informatiques automatisés qui achètent et vendent des cryptocurrences au bon moment. Leur seul objectif est de générer autant de profits que possible pour leurs utilisateurs. Pour ce faire, ils surveillent continuellement le marché et réagissent en fonction d’un ensemble de règles prédéterminées. Selon vos goûts et vos préférences, vous pouvez déterminer comment le bot analysera les différentes actions du marché, comme le volume, les ordres, le prix et le temps.

Les robots de trading – Un peu d’histoire

En 1949, Richard Donchian a eu l’idée d’un système de trading automatisé lorsqu’il a imaginé un ensemble de règles pour acheter et vendre des fonds. Finalement, des traders célèbres comme John Henry ont commencé à adopter le concept de « trading basé sur des règles » dans les années 1980. Depuis lors, les robots de trading sont populaires sur le marché sous une forme ou une autre. Cependant, ils sont généralement assez chers et ne sont pas accessibles aux investisseurs moyens. Le terminal Bloomberg peut coûter plus de 10 000 dollars.

Il existe deux principaux cas d’utilisation des bots de trading. Tout d’abord, les investisseurs peuvent utiliser les bots pour rendre l’ensemble du processus beaucoup plus simple et rationalisé. Les bots peuvent prendre en charge des facteurs tels que la diversification du portefeuille, la construction d’indices, le rééquilibrage du portefeuille, etc.

Le deuxième cas d’utilisation est beaucoup plus compliqué et avancé. Dans ce cas, le bot essaiera de battre le marché et de réaliser des bénéfices de manière constante. Cependant, cette approche nécessite de faire beaucoup de recherches au préalable.

Cependant, la donne a complètement changé avec le trading de crypto-monnaies. Le marché des crypto-monnaies est ouvert 24*7 et est très volatile, c’est pourquoi le besoin de bots est plus répandu que jamais. Puisque de nombreuses personnes choisissent de trader le bitcoin de manière passive et ne sont pas en mesure de consacrer le temps nécessaire à une analyse dynamique du marché. À ce titre, les bots de trading de crypto seront bénéfiques pour les utilisateurs afin de mener un trading efficace.

Blocs de construction d’un bot de trading de crypto

Tous les bots de trading ont généralement les caractéristiques suivantes en commun :

• Backtesting.
• Mise en œuvre de la stratégie.
• Exécution.
• Planificateur de tâches.

#1 Backtesting

Avant même de faire des transactions avec vos bots, vous devez le backtester par rapport aux données historiques du marché. Vous devez vous assurer que votre backtest est aussi réaliste que possible. Vous pouvez le faire en prenant en compte la latence, le slippage, les frais de transaction.

Vous pouvez collecter des données de marché de haute qualité en accédant aux API des bourses. Des bibliothèques comme CCXT peuvent vous permettre de vous interfacer avec un tas d’échanges.

#2 Mise en œuvre de la stratégie

Prédéterminer la stratégie de trading que votre bot suivra est essentiel. À cette étape, vous spécifiez la logique et les calculs qui aideront votre bot à déterminer quand et quoi trader. Après avoir créé la stratégie, vous devez la backtester pour voir comment elle se comporte. Nous parlerons des stratégies que vous pouvez mettre en œuvre dans un instant.

#3 Exécution

Donc, vous avez backtesté votre stratégie ?

L’étape suivante consiste à l’exécuter en temps réel. À ce stade, la logique que vous avez codée en dur dans le bot sera convertie en requêtes API que la bourse peut comprendre. Certains bots peuvent même vous avoir permis de simuler votre stratégie en temps réel avec de l’argent factice.

#4 Job Scheduler

Maintenant que vous avez codé en dur les stratégies et que vous les avez testées dans le monde réel, il est temps de finalement automatiser l’ensemble du processus. Vous devez configurer un planificateur de tâches pour exécuter vos stratégies de trading automatiquement.

Quand utiliser les bots de trading Crypto ?

Nous avons abordé ce point un peu auparavant, mais il y a beaucoup de fonctions qu’un bot bien exécuté peut mener pour vous comme le rééquilibrage, la gestion de portefeuille, la collecte de données, le routage intelligent des ordres, etc. Ainsi, lorsqu’il s’agit de choisir et de coder vos bots, vous devez suivre les règles de base de l’automatisation :

• L’automatisation ne signifie pas une absence totale de manipulation. Vous devez toujours vous occuper des bases et faire preuve de diligence raisonnable.
• Les grandes tâches qui prennent du temps, qui sont assez répétitives et qui peuvent impliquer des complications inutiles sont celles que vous devriez automatiser.

Alors, que pouvez-vous améliorer exactement avec les bots de trading ? Jetons un coup d’œil.

#1 Tâches répétitives

Les tâches administratives répétitives consomment beaucoup de temps et d’efforts. Un robot de trading vous permettra de « copier-coller » virtuellement des tâches spécifiques pour effectuer des transactions en toute simplicité. L’une des meilleures façons dont les bots peuvent aider à la répétition est dans les rééquilibrages périodiques. Si vous voulez effectuer des rééquilibrages horaires, alors vous devrez, comme son nom l’indique, rééquilibrer votre portefeuille toutes les heures. Ainsi, vous avez deux options :

• Sélectionner l’alarme toutes les heures pour rééquilibrer le portefeuille et perdre la raison dans le processus.
• Créer un robot de trading et le programmer pour rééquilibrer votre portefeuille toutes les heures jusqu’à la fin des temps.

#2 Timing

Le timing et l’atteinte d’un haut degré de précision dans votre trading sont extrêmement nécessaires pour le trading. Chaque transaction que vous faites peut avoir un impact énorme sur vos gains potentiels. Prenons un exemple. Supposons que le prix du bitcoin soit en baisse et que vous souhaitiez vendre votre position au moment où le BTC atteint la ligne de soutien de 8 750 dollars. Si vous deviez le faire manuellement, vous devriez observer patiemment et attentivement le graphique des prix, et même alors, vous pourriez ne pas appuyer sur la gâchette au bon moment. Le bot peut être facilement programmé pour surveiller le marché et exécuter un trade aux bons moments.

#3 Le day trading peut être un travail à temps plein

Nous avons beaucoup de responsabilités quotidiennes qui peuvent nous empêcher de nous asseoir devant les écrans d’ordinateur et de surveiller les graphiques de prix 24*7. De plus, imaginez le mal de tête si vous avez réellement un portefeuille bien pensé et diversifié ! La quantité de recherches que vous aurez à faire chaque jour peut être impossible à faire tout seul. De plus, comme nous l’avons déjà mentionné, le processus de trading comporte de nombreuses tâches répétitives et fastidieuses. Un robot de trading peut mener efficacement ces tâches répétitives tout au long de la journée et rendre le processus beaucoup plus simple pour vous.

#4 Le marché ne dort jamais

Comme nous l’avons déjà mentionné, le marché des crypto-monnaies ne s’arrête jamais. Il y a littéralement des milliers d’échanges dans le monde, qui fournissent leurs services 24*7. Bien que cela puisse sembler incroyable, la réalité est que le prix peut changer 24 heures sur 24. Malheureusement, cela signifie que pour vous assurer que vous utilisez vos fonds de la meilleure façon possible, vous devrez rester éveillé en permanence et lire attentivement les graphiques des prix. Puisque c’est humainement impossible, vous avez deux options devant vous :

• Ne pas faire le plus de profit possible puisque vous aurez besoin de temps d’arrêt personnel.
• Utiliser un robot de trading pour automatiser vos stratégies pendant que vous dormez.

#5 Les complications peuvent être simplifiées

Considérez l’exemple du  » routage intelligent des ordres. »

• L’idée est d’acheminer les trades à travers de nombreuses paires de trading.
• Chaque paire de trading doit être soigneusement déterminée en fonction de son timing, de la quantité d’actifs et du prix de trading.
• Tout cet itinéraire doit être terminé dans un délai spécifique avant que les conditions du marché ne changent.

Cela semble assez facile à comprendre, non ? Cependant, l’exécution de ce trade pourrait être presque impossible. Ce n’est qu’un des nombreux exemples de plusieurs complexités qui doivent être prises en compte lors de la formation. Certaines stratégies pourraient être presque impossibles à mettre en œuvre.

Les bots de trading pourraient être utilisés pour automatiser ces stratégies complexes et apparemment impossibles avec facilité.

Quelle stratégie devrais-je coder en dur dans mes bots ?

Voici quelques stratégies que vous pouvez coder en dur dans vos bots. Le contenu de cette section a été sourcé à partir de cet article.

#1 Réversion moyenne

La stratégie de réversion moyenne est basée sur une hypothèse simple – si le prix d’une pièce se décale de sa moyenne, alors il finira par y revenir. Cette hypothèse est valable aussi bien pour les marchés traditionnels que pour les marchés de crypto-monnaies. La raison pour laquelle cela se produit est due à la psychologie générale du marché. Imaginons que nous ayons une crypto-monnaie nommée  » X « , dont le prix moyen est de 1 $.

• Si le prix de X monte à 1,25 $, les traders vendront l’actif en masse, ce qui ramènera le prix à 1 $.
• De même, si le prix tombe à 0,75 $.75, le marché considérera qu’il s’agit d’un plancher et commencera à accumuler autant que possible, ce qui fera remonter le prix à 1,

#2 Momentum Trading

Un investisseur momentum juge les flux et reflux du marché par son momentum. Un scénario idéal consiste à surfer sur une vague de momentum positif avec vos actifs, puis à les vendre immédiatement lorsque le momentum du marché s’inverse. La philosophie de base de cette approche est la conviction que les prix d’un actif vont monter en flèche au-dessus de sa moyenne, puis s’essouffler et chuter. Dans cette situation, le moment de l’achat et de la vente est crucial.

#3 Arbitrage

Le prix d’un actif peut varier dans différentes bourses. Cela se produit principalement en raison de la fragmentation du prix entre les places de marché. Par exemple, X pourrait avoir un prix de 1,01 $ sur la bourse A et de 1,02 $ sur la bourse B.

Avec la stratégie d’arbitrage, vous serez en mesure de réaliser un profit en achetant et en vendant sur les bourses simultanément. Pour exploiter ces différences de prix, vous devrez acheter et vendre X, presque au même moment.

#4 Naïve Bayes

L’algorithme de trading Naïve Bayes utilise l’apprentissage automatique pour déterminer la probabilité qu’un événement se produise. En alimentant vos bots en informations pertinentes, vous pouvez l’aider à déterminer les bons moments d’entrée et de sortie.

#5 Traitement du langage naturel (NLP)

Sur le marché des crypto-monnaies, le prix de l’actif peut changer de façon sauvage en fonction des nouvelles fondamentales comme les articles, les tweets et autres contenus similaires. En utilisant la programmation NLP, on peut enseigner à leurs bots comment interpréter programmatiquement les mots et les phrases et analyser le sentiment sous-jacent. Par exemple, les nouvelles sur les partenariats sont généralement assez optimistes. Donc, si votre robot peut lire un article qui stipule :  » X s’associe à B pour stimuler l’adoption par le grand public « , il devrait commencer à accumuler l’actif.

Types de robots de trading de cryptocurrency

Les quatre principaux types de robots de trading de cryptocurrency sont les suivants :

• Bots d’arbitrage.
• Bots de création de marché.
• Bots de trading algorithmique.
• Bots de trading technique.
• Bots d’automatisation de profil.

#1 Arbitrage Bots

Ce sont les bots codés en dur avec la stratégie d’arbitrage. Blackbird est l’un des meilleurs bots d’arbitrage du marché.

Le Blackbird Bitcoin Arbitrage est un système de trading C++ qui fait de l’arbitrage long/short entre les échanges de bitcoins. Bien que le code nécessite un peu de travail, son utilisation est gratuite. Blackbird ne vend pas précisément vos bitcoins, mais il les vend à découvert sur la bourse courte. La raison pour laquelle il agit ainsi est la suivante :

• La stratégie est neutre par rapport au marché.
• En utilisant cette stratégie, on n’a pas besoin de transférer des fonds entre les échanges de bitcoins. Les activités d’achat et de vente se font sur deux échanges différents de manière parallèle et indépendante.

#2 Market Making Bots

Les bots de market making placent plusieurs ordres d’achat et de vente pour faire un bénéfice net rapide. Par exemple, si X se négocie à 1 $, votre robot créera un ordre d’achat de 0,99 $ et un ordre de vente de 1,01 $. Si les deux ordres sont exécutés, vous réaliserez un bénéfice de 0,02 $. HaasBot est l’un des meilleurs bots de tenue de marché qui existent.

Ce bot existe depuis 2015 et est basé à Rotterdam. Voici quelques caractéristiques de Haasbot à garder à l’esprit :

• Il offre une grande variété d’options de trading – exécute 10 HassBots en parallèle, a accès à 20 indicateurs, met en œuvre de multiples stratégies de trading et est pris en charge sur tous les principaux échanges.
• Il a été conçu pour les traders non techniques, donc il est assez convivial pour les débutants. Vous n’avez pas besoin de trafiquer son code.
• Comme il fonctionne sur le cloud, aucun téléchargement n’est nécessaire.
• Il y a trois abonnements disponibles – 3, 6 et 12 mois. Le prix varie de 0,04 BTC pour une licence débutante de 3 mois à 0,32 BTC pour une licence avancée de 12 mois.

#3 Algorithmic trading bots

Un algorithmic trading bot est un  » programme  » piloté par un code qui peut générer et exécuter des signaux d’achat et de vente sur le marché. Les principaux composants de ces bots comprennent des règles qui signalent quand acheter ou vendre, et des règles indiquant quand clôturer la position aux côtés de règles déterminant la taille des ordres et l’allocation du portefeuille. Trality est connu comme l’un des meilleurs outils pour créer ces bots de trading algo.

Trality est utilisé par des traders ayant différents niveaux d’expérience et de compétences pour créer des bots et automatiser leurs transactions grâce à son écosystème intuitif et tout-en-un, basé sur le cloud.

Avec le « Code Editor » Python intégré au navigateur, vous pouvez utiliser son API simple et une liste d’indicateurs d’analyse technique pour personnaliser votre bot. En outre, la perspective de trader au-delà des indicateurs d’analyse technique est ce qui fait que les pros reviennent à Trality. Le véritable pouvoir réside dans la possibilité d’utiliser les mathématiques, les statistiques et d’autres sources de données pour amener votre robot sur la lune et inversement. Vous pouvez automatiser n’importe quelle idée de trading avancée avec cet outil, le tout sous un même toit.

Pour les débutants qui ne savent pas coder, Trality a un autre produit, le ‘Rule Builder’. Celui-ci permet à quiconque de créer et d’automatiser ses stratégies sans écrire une ligne de code. Cela se fait par le biais d’une interface drag-and-drop dans laquelle il suffit de placer et de combiner des indicateurs d’analyse technique et des stratégies prédéfinies dans une boîte pour ‘construire’ votre bot.

• Des outils pour les pros et les débutants
• Une plateforme basée sur le cloud, pour que vos algorithmes fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
• Module de backtesting rapide et fiable
• Modèle de tarification flexible
• Prise en charge tous les principaux échanges
• Riche documentation

#4 Portfolio Automation Bots

Ces bots s’attacheront à aider leurs utilisateurs à créer, obtenir, et maintenir leur portefeuille souhaité, au lieu de faire du trading actif. La raison pour laquelle les utilisateurs utilisent ces bots est d’automatiser autant que possible les tâches ennuyeuses et répétitives. HoldBot est un exemple d’un brillant bot d’automatisation de portefeuille.

Hodlbot maintient un indice qui se compose des 20 premières pièces de monnaie par racine carrée de la capitalisation boursière. Lorsque le prix fluctue, le HodlBot rééquilibre automatiquement votre portefeuille en vendant les actifs les plus performants au lieu d’acheter ceux qui le sont moins. Voici quelques caractéristiques de Hodlbot à garder à l’esprit :

• Il ne vous demande pas de mettre du code supplémentaire.
• Il dispose d’un essai gratuit de 7 jours, puis les abonnements payants commencent à 3 $/mois.
• Options avancées de personnalisation du portefeuille avec un rééquilibrage automatique et des intervalles de temps personnalisables
• Il dispose d’indices de marché bien étudiés et d’un outil de backtesting.

#5 Technical Trading Bots

Le meilleur ami du trader conservateur, les bots de trading technique font partie des bots les plus populaires et les plus utilisés sur le marché. Ces bots utilisent des indicateurs et des signaux pour prédire les futurs mouvements de prix et les utiliser pour réaliser des bénéfices. 3Commasis l’un des bots de trading technique les plus utilisés.

• 3Commas a une interface web qui ne nécessite pas de télécharger quoi que ce soit.
• Il n’a pas besoin que vous trafiquiez le code backend.
• Il a deux niveaux d’abonnement – Basic et Pro. Le niveau de base coûte 25 $/mois, tandis que le dernier coûte 84 $/mois et a beaucoup plus de fonctionnalités.
• Il peut mettre en œuvre plusieurs stratégies basées sur des indicateurs techniques.
• Il est pris en charge sur la plupart des échanges populaires.

#6 Automated Crypto Trading

Bitsgap est surtout connu pour ses bots de trading automatisés uniques. Des milliers de traders ayant des expériences et des compétences différentes utilisent quotidiennement Bitsgap pour maximiser les rendements en automatisant leur trading.

L’algorithme mis en œuvre par Bitsgap est basé sur une technique simple et efficace, appelée GRID. Elle distribue l’investissement proportionnellement dans une fourchette de négociation prédéfinie par un trader. Chaque fois que l’ordre limite d’achat est rempli, un nouvel ordre de vente est placé par le bot juste au-dessus de ce prix. Et vice versa, un nouvel ordre d’achat est placé en dessous de tout ordre de vente exécuté. Tant que le prix reste dans les frontières de la fourchette de négociation, le bot négocie sans arrêt.

L’algorithme de Bitsgap est conçu pour maximiser le profit en achetant à bas prix et en vendant à prix élevé chaque fois que le prix oscille. Les bots automatisés disposent de toutes les fonctionnalités de contrôle des risques comme le Stop-loss, le Trailing UP, le Take profit, et plusieurs stratégies de sortie.

Voyez cette vidéo pour apprendre comment fonctionne le bot de trading de crypto Bitsgap :

• Une solution basée sur le cloud, vous n’avez donc pas besoin de télécharger quoi que ce soit
• Les bots de trading sont basés sur une logique transparente et efficace
• Simulateur de trading sans risque en mode DEMO
• Stratégies backtested pour un démarrage rapide du bot
• Essai gratuit de 14 jours

Comment choisir le meilleur bot de trading crypto ?

Voici quelques questions que vous devez vous poser lorsque vous choisissez un bot de trading :

Question n°1 : Quelle est la crédibilité de l’équipe ?

Si vous allez confier votre portefeuille à un bot, alors le moins que vous puissiez faire est de vous assurer que l’équipe derrière lui est aussi crédible et qualifiée que possible. Cela peut être fait à l’aide d’une simple liste de contrôle :

• Quel est le niveau d’expérience professionnelle des membres de l’équipe ?
• Quelles sont leurs qualifications ?
• Ontils déjà maintenu et développé un portefeuille respectable ?
• À quel point la fonctionnalité du bot est-elle documentée ?
• D’où proviennent leurs fonds ?

Veuillez vous assurer que l’équipe est aussi transparente que possible sur son développement. De cette façon, ils peuvent être tenus responsables de leurs actions.

Question n°2 : Le bot utilise-t-il réellement la stratégie que je veux mettre en œuvre ?

Savoir quel bot s’aligne le mieux sur la stratégie que vous avez choisie est absolument crucial. C’est pourquoi vous devez examiner le site Web du bot et lire les différentes critiques et guides que les gens ont écrits à son sujet. À ce propos, vous devez également savoir dans quelle mesure vous devez vous impliquer dans la configuration du robot. Si vous n’êtes pas si enclin à la technologie, alors cela n’aura aucun sens pour vous de vous abonner à un bot qui exige de ses utilisateurs qu’ils soient plus pratiques.

Question #3 : Quelle est la force du soutien fourni par l’équipe ?

La prochaine chose que vous devez examiner est le niveau de soutien fourni par l’équipe. Pouvez-vous facilement aborder l’équipe avec des questions concernant le support général ou les bugs ? Une fois encore, il existe une liste de contrôle que vous pouvez cocher au préalable :

• L’entreprise dispose-t-elle d’une communauté active ? Cette communauté existera généralement sur une plateforme comme Telegram, Discord ou Reddit.
• Au sein de ces communautés, l’équipe communique-t-elle activement avec la communauté ?
• Les développeurs fournissent-ils des mises à jour opportunes et des solutions à d’éventuels bugs ?

Question #4 : Quel est son coût ?

Comme nous l’avons mentionné dans l’exemple ci-dessus, le prix du bot peut aller de 0 à 1000 $/mois. S’il va sans dire qu’un bot payant fournira généralement un meilleur service qu’un bot gratuit, vous devez peser le pour et le contre avant de vous procurer ses services.

Question n°5 : Peut-il s’adapter en fonction des différentes conditions du marché ?

Chaque bot exécutera une stratégie à sa manière. Ainsi, si vous privilégiez une approche particulière, vous devrez voir si le bot peut l’exécuter de manière satisfaisante ou non. Vous ne voulez pas perdre un investissement potentiel en raison d’une mauvaise exécution de la stratégie.

Question n°6 : Enfin . Est-il facile à utiliser ?

Même s’ils peuvent être vraiment utiles, la réalité est que la plupart des bots de trading peuvent être incroyablement compliqués. Pour un débutant, plonger profondément dans le backend peut être un cauchemar. C’est pourquoi vous devez vous assurer que vous choisissez un robot qui correspond à votre niveau d’expertise. Si vous débutez, il peut être judicieux de sélectionner un bot qui n’a peut-être pas beaucoup de fonctionnalités fantaisistes, mais qui est facile à utiliser.

Les robots de trading de crypto-monnaies – Conclusion

Donc, vous l’avez. Les bots de trading de crypto-monnaies peuvent être très utiles pour vous laisser générer un bénéfice sur votre investissement. En outre, il peut prendre une grande partie du stress, de la répétition et de l’ennui que vous auriez dû affronter si vous deviez tout faire manuellement à partir de zéro. Cependant, comme nous l’avons vu dans le guide, ces bots ne suivent pas une approche « taille unique ». Vous devez les étudier attentivement et choisir un robot qui répond à toutes vos exigences.