Comprendre la fluctuation du marché fait partie des principales clés du day trading.
Les marchés montent et descendent en permanence. Si le marché boursier a une tendance à la hausse sur la durée, on parle de marché haussier. S’il a une tendance à la baisse, on appelle cela un marché baissier. Mais pour un day trader, vous devez comprendre les fluctuations du marché à un niveau beaucoup plus profond.
- Qu’est-ce qui fait fluctuer les marchés ?
- Pourquoi les actions s’envolent ou s’effondrent-elles ?
- Comment les nouvelles et la psychologie affectent-elles le cours des actions ?
Si vous voulez réussir en tant que day trader, vous devez vous poser des questions comme celles-ci et faire des recherches.
Dans ce bref guide, je vais vous expliquer le concept des fluctuations boursières et vous donner quatre conseils clés pour le day trading dans un marché fluctuant.
Qu’est-ce que la fluctuation du marché ?
Pour comprendre les fluctuations boursières, vous devez d’abord définir » le marché « .
La vue d’ensemble : Le marché est l’ensemble des différents titres vendus sur une bourse donnée.
Lorsque vous voyez des titres d’actualité comme « Le Dow plonge de 1700 points ! », vous ne lisez que des informations sur un nombre très limité de titres. Lorsque le présentateur des nouvelles financières dit » les marchés ont continué à baisser aujourd’hui… « , il parle des indices boursiers.
Les indices boursiers sont des groupes d’actions, comme le Dow Jones Industrial Average ou le S&P 500, qui aident à suivre les tendances et le sentiment global du marché. Mais les chiffres de l’indice ne décrivent pas les prix des actions individuelles. Si un indice est en baisse pour la journée, cela ne signifie pas que le prix de chaque action a baissé.
Lorsque vous parlez de fluctuation du marché, il y a une fluctuation générale du marché. Ce sont les indices. Mais il y a aussi la fluctuation spécifique du marché appliquée à une action individuelle. En tant que trader de penny stock, c’est ce sur quoi je me concentre.
La définition de la fluctuation du marché selon Defined Term est « la hausse ou la baisse du prix d’un titre ou de la valeur d’un portefeuille dans une période de courte durée ; peut être légère ou dramatique selon les conditions du marché et autres. »
Pourquoi la Bourse fluctue-t-elle ?
Au niveau le plus élémentaire, les fluctuations boursières sont une question d’offre et de demande.
L’offre est le nombre d’actions disponibles et la demande est la volonté de quelqu’un de payer un certain prix. Lorsqu’il y a plus d’acheteurs que de vendeurs, le prix augmente. Lorsqu’il y a plus de vendeurs que d’acheteurs, le prix baisse.
Il existe des raisons sous-jacentes pour lesquelles il pourrait y avoir plus d’acheteurs ou de vendeurs à un moment donné – et c’est super important si vous voulez être un day trader.
Comprendre pourquoi les prix des actions montent et descendent peut potentiellement vous aider à faire de meilleurs trades. Et faire de meilleurs trades peut potentiellement vous aider à être plus rentable plus souvent.**
Qu’est-ce qui fait monter et descendre les actions ?
La bonne nouvelle, c’est qu’une fois que vous savez ce qui fait fluctuer le marché, vous avez une bonne compréhension de ce qui fait monter et descendre les actions individuelles. Les indicateurs sous-jacents sont souvent les mêmes.
Par exemple, les grandes nouvelles peuvent créer d’énormes fluctuations du marché. Ramenez cela aux actions individuelles et vous verrez que les nouvelles mondiales, les nouvelles du secteur ou de l’industrie et les nouvelles de l’entreprise ont toutes un impact sur le prix des actions.
Prix actuel des actions
Lorsque vous allez ouvrir votre logiciel de trading, le prix actuel des actions reflète la fluctuation quotidienne du prix des actions. Mais cela ne signifie pas que le prix affiché sur votre écran est celui que vous paierez si vous achetez 1 000 actions dans les cinq prochaines minutes.
Pour mieux comprendre comment cela fonctionne, voici une brève description de l’offre, de la demande et du spread. Étudiez cela, car cela peut potentiellement faire une grande différence pour vos transactions.
Bid
L’offre est comme faire une offre sur une maison. Par exemple, disons que vous allez voir une maison. Vous savez ce que le vendeur demande pour la maison. Vous décidez que la maison vous plaît et faites une offre – une offre basée sur tout ce que vous savez de la maison et du marché.
Disons que vous savez qu’il y a un problème avec la plomberie et que le propriétaire a fait un beau travail pour le cacher avec un petit bricolage cosmétique. Vous proposez un prix inférieur au prix demandé parce que vous savez que cela vous coûtera à la fois des dollars et du temps pour le faire réparer.
Le prix de l’offre est la même idée sur le marché boursier. C’est une offre faite par un trader ou un investisseur pour acheter un certain nombre d’actions à un prix particulier.
Maintenant, en tant que day trader de penny stock, je ne regarde pas la plomberie – je regarde mes graphiques, le catalyseur derrière le mouvement du prix de l’action, la facilité d’entrée et de sortie, et d’autres critères.
Mais à un moment donné, si je décide que c’est un bon trade, alors je fais une offre.
Demande
Retournons à notre exemple de maison. Disons que le vendeur de la maison veut une certaine somme d’argent pour la maison. Il se peut qu’elle ne corresponde pas exactement à votre offre. Mais puisque vous avez fait une offre, le vendeur doit décider s’il est prêt à l’accepter.
En bourse, un prix demandé est ce que le vendeur est prêt à accepter pour un titre. Comme l’offre, il y a souvent un nombre spécifique d’actions associé à la demande. En d’autres termes, le vendeur est prêt à vendre un nombre x d’actions à un prix y.
Les termes bid et ask sont utilisés sur tous les marchés – du forex aux obligations, en passant par les actions et les produits dérivés tels que les contrats à terme et les options.
Spread
Le spread est la différence entre les cours acheteur et vendeur d’une action. Par exemple, disons que vous voulez ouvrir une petite position, disons 1 000 actions de la société Q. Vous êtes prêt à payer 1 $ par action. Mais le prix demandé sur le marché lorsque vous effectuez la transaction est de 1,10 $ par action. L’écart est de 10 cents.
Pourquoi est-ce important pour vous ? Le spread peut transformer ce qui semble être une bonne configuration en une moins bonne configuration. Vous voyez, le spread est déterminé par l’offre et la demande – tout comme le prix.
Lorsqu’il y a un volume de transactions élevé – ce qui signifie que vous pouvez entrer et sortir d’une transaction beaucoup plus facilement – alors le spread se réduit.
Mais si le volume baisse, alors vous pourriez être coincé dans une position. Vous pourriez être pris en train d’essayer d’acheter ou de vendre au mauvais prix. Vous pourriez alors devoir ajuster votre prix d’achat ou de vente pour exécuter la transaction.
4 conseils clés pour le Day Trading dans un marché fluctuant
Maintenant que vous avez une meilleure compréhension des fluctuations boursières, je vais passer directement aux quatre conseils clés. Ces conseils peuvent vous aider dans vos recherches d’actions sur votre liste de surveillance.
Conseil n°1 : Ne faites pas confiance aux promoteurs d’actions
Lorsqu’il s’agit de penny stocks, les grandes fluctuations du marché se produisent souvent à cause des promoteurs d’actions.
Ce sont les sociétés de marketing derrière les systèmes de pompes à actions. Ils obtiennent des traders qu’ils s’inscrivent sur leurs listes de courriels, puis ils pompent n’importe quelle action pour laquelle ils ont été payés.
Il fut un temps où vous pouviez gagner beaucoup d’argent sur les pompes. Vous pouviez simplement surfer sur la pompe lorsque les nouvelles tombaient. Mais le jeu a changé et maintenant vous ne savez pas si la nouvelle a été envoyée à plusieurs listes d’emails. En d’autres termes, vous pourriez être sur la liste d’emails numéro 10 au lieu du numéro un, et perdre gros parce que vous achetez dans quelque chose qui a déjà joué.
Si vous lisez les avertissements dans leurs promotions, ils disent carrément la vérité – donc ne soyez pas l’un des idiots qui ne lisent pas l’avertissement.
Certains d’entre eux sortent même et disent que la promotion est pour les penny stocks et que le volume et le prix vont probablement augmenter pendant la promotion. Ils vous disent carrément que si vous achetez et conservez après la promotion, vous risquez de perdre tout votre argent !
Le point que j’essaie de faire ici est le suivant : Ne faites pas confiance aux promoteurs d’actions. Ils font la promotion des actions qu’ils sont payés pour promouvoir. Et ils vous disent exactement cela si vous lisez la clause de non-responsabilité.
Si vous voulez faire des recherches sur les actions qu’ils pompent, allez-y… mais ne leur faites pas confiance car vous vous ferez griller. J’ai récemment fait une vidéo exposant le promoteur de penny stock le plus flagrant en ce moment. Regardez-la. Apprenez.
Conseil #2 : Faites attention aux nouveaux catalyseurs
Le marché boursier n’est pas une science exacte. Lire et décrypter les fluctuations du marché est presque un art. Mais si vous mettez le temps nécessaire pour comprendre toutes les parties mobiles, alors trader sur le marché pourrait être un bon endroit pour vous.
Lorsque vous surveillez une action, vous devez toujours prêter attention aux nouveaux catalyseurs.
- Y a-t-il un rapport positif sur les bénéfices ?
- L’entreprise a-t-elle signé un accord avec une grande entreprise bien connue ?
- Y a-t-il une annonce de nouveau produit ou service ?
L’entreprise a-t-elle annoncé à 16 heures un vendredi qu’elle fera l’actualité pendant le week-end ? S’agira-t-il d’une bonne nouvelle ou d’un exposé sur un scandale de l’entreprise ? Ce sont tous des catalyseurs et ce sont les types de choses que vous devriez rechercher.
D’autres catalyseurs pourraient être des nouvelles du secteur, comme, par exemple, les récentes nouvelles sur les actions de cannabis. Les sociétés de cannabis ont beaucoup fait parler d’elles en raison de la légalisation par le Canada du pot à usage récréatif. Ce type de nouvelles contribue à stimuler la fluctuation du marché. Parfois, vous obtenez des jeux dits de sympathie à partir de ces types de catalyseurs.
Conseil n°3 : Utilisez la technique d’analyse des actions avant de trader
Ne vous lancez jamais, jamais dans vos transactions sans faire de recherche, ce qui inclut l’analyse des actions.
Tant de traders débutants regardent une ou deux choses et font ensuite un trade avec des informations incomplètes. Ils s’accrochent aux quelques éléments qu’ils pensent être importants ou excitants, pour ensuite manquer une pièce du puzzle qui leur aurait évité de faire un mauvais jeu.
Par exemple, disons que vous mettez une action sur votre liste de surveillance parce qu’elle a fait un gros gain en pourcentage. Ensuite, vous pensez que cela pourrait être un trade possible parce que vous avez trouvé une nouvelle – un catalyseur – derrière ce gros gain. Bon, c’est bien mais ce n’est pas une information suffisante pour prendre une position !
Que faites-vous ensuite ? Comment pouvez-vous savoir si le mouvement de prix a des jambes ? Vous utilisez une technique d’analyse des actions pour déterminer si c’est un jeu possible. Vous devez apprendre l’analyse technique des actions. Comme je l’ai déjà dit, ce n’est pas une science exacte. Mais il y a des choses à rechercher.
Je les explique en détail avec quelques bons exemples dans ma ressource Trader Checklist. Vous y trouverez mes sept critères pour classer une action de sept à 100 avant de faire un jeu. Allez regarder ces vidéos et prenez des notes.
Conseil n°4 : Améliorez vos compétences boursières
Je ne le répéterai jamais assez : Le succès à long terme dans le trading vient d’un désir continu d’apprendre davantage.
Vous devez continuer à apprendre et à affiner vos connaissances et votre expérience. Vous ne pouvez pas vous attendre à devenir riche en suivant les conseils de certains promoteurs boursiers ou même en suivant les conseils de certains professeurs de trading.
C’est pourquoi l’objectif de mon enseignement est d’aider mes étudiants à devenir des traders autonomes. Certains d’entre eux deviennent de bien meilleurs traders que moi – et j’en suis totalement heureux. Je veux que vous deveniez un meilleur trader que moi pour que je puisse retweeter vos tweets sur les trades rentables. Rien ne me rend plus heureux !
Quoique vous fassiez, ne cessez jamais d’apprendre. Continuez à étudier. Je sais que je harcèle sur ce sujet. C’est parce que c’est si important et peut-être le seul moyen que vous aurez d’atteindre vos objectifs financiers les plus élevés.
Défi du trading
Si vous lisez ce post, je suppose que vous voulez sérieusement gagner de l’argent.
Peut-être êtes-vous intéressé à générer cinq ou six chiffres par an afin de pouvoir profiter du style de vie du portable pour le reste de vos jours. Ou peut-être vous engagez-vous à générer au moins un million de dollars de profits sur le marché boursier.
Mes étudiants viennent de tous les horizons, et chacun a des objectifs individuels. Tout le monde travaille pour quelque chose, cependant, et j’enseigne à mes étudiants à visualiser leur style de vie idéal pendant qu’ils apprennent de moi et d’autres traders à succès.
Mon Trading Challenge offre une communauté de personnes partageant les mêmes idées qui s’entraident pour atteindre leurs objectifs. Il n’y a pas que moi dans les tranchées. Lorsque vous savez que d’autres personnes s’efforcent d’obtenir les mêmes choses que vous, vous aurez une plus grande motivation pour travailler dur.
Si vous voulez vous créer une vie différente, je vous invite à vous inscrire au Challenge. Je suis à la recherche de ma prochaine histoire à succès, et vous pourriez devenir cette personne si vous êtes prêt à faire des efforts.
La ligne de fond
La fluctuation du marché fait partie du jeu. Pour un day trader de penny stock, c’est une bonne chose tant que vous vous armez de connaissances.
Etudiez – continuez à étudier – et vous commencerez à comprendre les facteurs sous-jacents qui font fluctuer les marchés. Armé de ces connaissances, vous pouvez potentiellement être mieux préparé pour le champ de bataille du marché boursier.
Les actions de jour sont une bonne chose tant que vous vous armez de connaissances.