Modèle DCF
Ce modèle de modèle DCF vous fournit une base pour construire votre propre modèle de flux de trésorerie actualisés avec différentes hypothèses.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu du modèle de modèle DCF :
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Etape du DCF 1 – Construire une prévision
La première étape du processus du modèle DCF consiste à construire une prévision des trois états financiers, sur la base d’hypothèses sur la façon dont l’entreprise se comportera à l’avenir. En moyenne, cette prévision va généralement sur environ 5 ans. Les prévisions doivent s’accumuler jusqu’au flux de trésorerie libre sans effet de levierFlux de trésorerie libre sans effet de levierLe flux de trésorerie libre sans effet de levier est un chiffre théorique de flux de trésorerie pour une entreprise, en supposant que celle-ci n’a aucune dette et ne paie aucun intérêt. (free cash flow to the firm ou FCFF).
DCF Étape 2 – Calculer la valeur terminale
Nous continuons à marcher à travers les étapes du modèle DCF avec le calcul de la valeur terminaleConnaissanceLes guides d’auto-apprentissage de l’ICF sont un excellent moyen d’améliorer les connaissances techniques de la finance, de la comptabilité, de la modélisation financière, de l’évaluation, du trading, de l’économie, et plus encore…. Il existe deux approches pour calculer une valeur terminale : le taux de croissance perpétuelPerpétuitéLa perpétuité est un paiement de flux de trésorerie qui se poursuit indéfiniment. Un exemple de perpétuité est l’obligation d’État du Royaume-Uni appelée Consol. Bien que le multiple total et de sortie.
Etape 3 du DCF – Actualiser les flux de trésorerie pour obtenir la valeur actuelle
À l’étape 3 de ce walk through DCF, il est temps d’actualiser la période de prévision (de l’étape 1) et la valeur terminale (de l’étape 2) pour revenir à la valeur actuelle en utilisant un taux d’actualisation. Le taux d’actualisation utilisé est généralement le coût moyen pondéré du capital (WACC)WACCWACC est le coût moyen pondéré du capital d’une entreprise et représente son coût mixte du capital, y compris les capitaux propres et la dette….
La meilleure façon de calculer la valeur actuelle dans Excel est avec la fonction XNPV, qui peut tenir compte des flux de trésorerie inégalement espacés (qui sont très fréquents).
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