Heading

Boty do handlu kryptowalutami to zautomatyzowane programy komputerowe, które kupują i sprzedają kryptowaluty w odpowiednim czasie. Ich jedynym celem jest generowanie jak największego zysku dla swoich użytkowników. Sposób, w jaki to robią, polega na ciągłym monitorowaniu rynku i reagowaniu zgodnie z zestawem wcześniej ustalonych zasad. Jak na Twoje gusta i preferencje, możesz określić jak bot będzie analizował różne działania rynkowe, takie jak wolumen, zamówienia, cena i czas.

Boty handlowe – Trochę tła

W 1949 roku, Richard Donchian wymyślił koncepcję automatycznego systemu handlowego, kiedy wymyślił zestaw reguł do kupna i sprzedaży funduszy. Ostatecznie, słynni traderzy tacy jak John Henry zaczęli przyjmować koncepcję „handlu opartego na regułach” w latach 80-tych. Od tego czasu, boty handlowe są popularne na rynku w takiej czy innej formie. Jednakże, są one zazwyczaj dość drogie i niedostępne dla przeciętnych inwestorów. Terminal Bloomberg może kosztować ponad $10,000.

Istnieją dwa główne przypadki użycia botów handlowych. Po pierwsze, inwestorzy mogą używać botów do uproszczenia i usprawnienia całego procesu. Boty mogą zająć się takimi czynnikami jak dywersyfikacja portfela, budowa indeksu, rebalansowanie portfela itp.

Drugi przypadek użycia jest o wiele bardziej skomplikowany i zaawansowany. W tym przypadku, bot będzie starał się pokonać rynek i konsekwentnie osiągać zyski. Takie podejście wymaga jednak wcześniejszego przeprowadzenia wielu badań.

Jednakże gra całkowicie zmieniła się w przypadku handlu kryptowalutami. Rynek kryptowalut jest otwarty 24*7 i jest bardzo zmienny, dlatego zapotrzebowanie na boty jest bardziej powszechne niż kiedykolwiek wcześniej. Ponieważ wiele osób decyduje się na pasywny handel Bitcoin i nie jest w stanie poświęcić czasu wymaganego do dynamicznej analizy rynku. Jako takie, boty do handlu kryptowalutami będą korzystne dla użytkowników do prowadzenia efektywnego handlu.

Bloki konstrukcyjne bota handlowego Crypto

Wszystkie boty handlowe zazwyczaj mają następujące cechy wspólne:

• Backtesting.
• Wdrażanie strategii.
• Wykonywanie.
• Planowanie zadań.

#1 Backtesting

Zanim jeszcze dokonasz jakichkolwiek transakcji za pomocą swojego bota, musisz przeprowadzić backtest przeciwko historycznym danym rynkowym. Musisz upewnić się, że Twój backtest jest tak realistyczny, jak to tylko możliwe. Możesz to zrobić biorąc pod uwagę opóźnienie, poślizg, opłaty transakcyjne.

Możesz zebrać wysokiej jakości dane rynkowe poprzez dostęp do API giełdy. Biblioteki takie jak CCXT mogą pozwolić Ci na interfejs z wieloma giełdami.

#2 Implementacja strategii

Precyzyjne określenie strategii handlowej, którą Twój bot będzie podążał jest krytyczne. Na tym etapie, określasz logikę i obliczenia, które pomogą Twojemu botowi określić kiedy i czym handlować. Po stworzeniu strategii, musisz ją przetestować, aby zobaczyć jak działa. Porozmawiamy o strategiach, które możesz wdrożyć za chwilę.

#3 Wykonanie

Więc, przetestowałeś swoją strategię?

Kolejnym krokiem jest wykonanie jej w czasie rzeczywistym. Na tym etapie, logika, którą zakodowałeś w bota zostanie przekształcona w żądania API, które giełda może zrozumieć. Niektóre boty mogą nawet pozwolić Ci na symulację Twojej strategii w czasie rzeczywistym z fałszywymi pieniędzmi.

#4 Job Scheduler

Teraz, gdy już zakodowałeś strategie i przetestowałeś je w świecie rzeczywistym, nadszedł czas, aby w końcu zautomatyzować cały proces. Musisz skonfigurować harmonogram zadań, aby automatycznie wykonywać swoje strategie handlowe.

Kiedy powinieneś używać botów do handlu Crypto?

Trafiliśmy na ten punkt nieco wcześniej, ale istnieje wiele funkcji, które dobrze wykonany bot może przeprowadzić dla Ciebie, takich jak rebalansowanie, zarządzanie portfelem, zbieranie danych, inteligentne kierowanie zleceń itp. Tak więc, jeśli chodzi o wybór i kodowanie botów, musisz przestrzegać podstawowych zasad automatyzacji:

• Automatyzacja nie oznacza całkowitego wyłączenia rąk. Nadal musisz dbać o podstawy i robić to z należytą starannością.
• Duże czasochłonne zadania, które są dość powtarzalne i mogą wiązać się z niepotrzebnymi komplikacjami to te, które powinieneś zautomatyzować.

Więc, co dokładnie możesz poprawić za pomocą botów handlowych? Przyjrzyjmy się temu.

#1 Powtarzalne zadania

Powtarzalne zadania administratora pochłaniają dużo czasu i wysiłku. Bot handlowy pozwoli Ci na wirtualne „kopiowanie i wklejanie” określonych zadań, aby przeprowadzać transakcje z łatwością. Jednym z najlepszych sposobów gdzie boty mogą pomóc w powtarzalności jest okresowe rebalansowanie. Jeśli chcesz przeprowadzać godzinne rebalanse, wtedy będziesz musiał, jak sama nazwa wskazuje, rebalansować swoje portfolio co godzinę. Tak więc, masz dwie opcje:

• Ustaw alarm co godzinę, aby przywrócić równowagę portfela i stracić zdrowy rozsądek w tym procesie.
• Stwórz bota handlowego i zaprogramuj go, aby przywrócić równowagę portfela co godzinę do końca czasu.

#2 Timing

Timing i osiągnięcie wysokiego stopnia dokładności w swoim handlu jest niezwykle konieczne w handlu. Każda pojedyncza transakcja, którą wykonujesz może mieć ogromny wpływ na Twoje potencjalne zarobki. Weźmy przykład. Załóżmy, że cena Bitcoina spada i chcesz sprzedać swoją pozycję w momencie, gdy BTC uderzy w linię wsparcia na poziomie $8,750. Jeśli miałbyś to zrobić ręcznie, musiałbyś cierpliwie i uważnie obserwować wykres cenowy, a nawet wtedy, możesz nie pociągnąć za spust we właściwym czasie. Bot może być łatwo zaprogramowany do monitorowania rynku i wykonywania transakcji w odpowiednim czasie.

#3 Day trading może być pracą na pełen etat

Mamy wiele codziennych obowiązków, które mogą powstrzymać nas od siedzenia przed ekranem komputera i monitorowania wykresów cenowych 24*7. Dodatkowo, wyobraź sobie ten ból głowy, jeśli faktycznie masz dobrze przemyślane i zdywersyfikowane portfolio! Ilość badań, które będziesz musiał przeprowadzać każdego dnia może być niemożliwa do wykonania w pojedynkę. Dodatkowo, jak już wspomnieliśmy wcześniej, proces handlowy ma wiele powtarzalnych i uciążliwych zadań. Bot handlowy może skutecznie wykonywać te powtarzalne zadania przez cały dzień i sprawić, że proces ten będzie dla Ciebie o wiele prostszy.

#4 Rynek nigdy nie śpi

Jak już wspomnieliśmy, rynek kryptowalut nigdy się nie zamyka. Istnieją dosłownie tysiące giełd na całym świecie, świadczących swoje usługi 24*7. Chociaż może to brzmieć niesamowicie, rzeczywistość jest taka, że cena może się zmieniać przez całą dobę. Niestety, oznacza to, że aby upewnić się, że wykorzystujesz swoje fundusze w najlepszy możliwy sposób, musisz być przytomny przez cały czas, uważnie czytając wykresy cenowe. Ponieważ jest to po ludzku niemożliwe, masz przed sobą dwie opcje:

• Nie osiągaj jak największego zysku, ponieważ będziesz potrzebował trochę osobistego czasu wolnego.
• Użyj bota handlowego, aby zautomatyzować swoje strategie podczas snu.

#5 Komplikacje mogą być uproszczone

Patrz przykład „inteligentnego routingu zleceń.”

• Pomysł polega na kierowaniu transakcji przez wiele par handlowych.
• Każda pojedyncza para handlowa musi być starannie określona zgodnie z jej czasem, ilością aktywów i ceną handlową.
• Cała ta trasa musi być zakończona w określonym czasie przed zmianą warunków rynkowych.

Wydaje się to dość łatwe do zrozumienia, prawda? Jednak realizacja tego handlu może być prawie niemożliwa. Jest to tylko jeden z wielu przykładów kilku złożoności, które powinny być uwzględnione podczas szkolenia. Niektóre strategie mogą być prawie niemożliwe do wykonania.

Boty handlowe mogą być używane do automatyzacji tych złożonych i pozornie niemożliwych strategii z łatwością.

Jaką strategię powinienem zakodować w moich botach?

Oto kilka strategii, które możesz zakodować w swoich botach. Treść tej sekcji została zaczerpnięta z tego artykułu.

#1 Mean Reversion

Strategia mean reversion opiera się na prostym założeniu – jeśli cena monety odchyli się od swojej średniej, to w końcu do niej powróci. Założenie to sprawdza się zarówno w przypadku rynków tradycyjnych, jak i kryptowalutowych. Powodem, dla którego tak się dzieje, jest ogólna psychologia rynku. Wyobraźmy sobie, że mamy kryptowalutę o nazwie „X”, której średnia cena wynosi 1$.

• Jeśli cena X wzrośnie do 1,25$, traderzy masowo wyprzedadzą aktywa, co obniży cenę do 1$.
• Podobnie, jeśli cena spadnie do 0$.75, rynek będzie postrzegać to jako dno i zacząć gromadzić jak najwięcej, przynosząc cenę do $ 1.

#2 Momentum Trading

Momentum inwestor ocenia ebb i przepływu rynku przez jego momentum. Idealnym scenariuszem jest jazda pozytywną falę momentum z aktywów, a następnie natychmiast sprzedać je, gdy momentum rynku odwraca. Podstawowa filozofia za tym jest przekonanie, że ceny aktywów będzie skok powyżej swojej średniej, a następnie zabraknie impetu i spadnie. W tej sytuacji, czas buy-in i sell-off jest krytyczna.

#3 Arbitrage

Cena składnika aktywów może się różnić w różnych giełdach. Dzieje się tak głównie z powodu fragmentacji w cenie w różnych miejscach na rynku. Np. X może być wyceniony na $1.01 na giełdzie A i $1.02 na giełdzie B.

Z pomocą strategii Arbitrage, będziesz w stanie osiągnąć zysk kupując i sprzedając na giełdach jednocześnie. Aby wykorzystać te różnice cen, będziesz musiał kupić i sprzedać X, prawie w tym samym czasie.

#4 Naïve Bayes

Algorytm transakcyjny Naïve Bayes wykorzystuje uczenie maszynowe do określenia prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia. Podając odpowiednie informacje swoim botom, możesz pomóc im określić prawidłowe czasy wejścia i wyjścia.

#5 Natural Language Processing (NLP)

Na rynku kryptowalut cena aktywów może zmieniać się dziko, jak na podstawowe wiadomości, takie jak artykuły, tweety i inne podobne treści. Korzystając z programowania NLP, można nauczyć swoje boty, jak programowo interpretować słowa i frazy oraz analizować bazowy sentyment. Na przykład, wiadomości o partnerstwie są zazwyczaj dość bycze. Tak więc, jeśli Twój bot może przeczytać artykuł, który stwierdza, „X współpracuje z B, aby zwiększyć adopcję głównego nurtu”, powinien zacząć gromadzić aktywa.

Typy botów do handlu kryptowalutami

Cztery główne typy botów do handlu kryptowalutami są następujące:

• Boty arbitrażowe.
• Market making bots.
• Algorithmic trading bots.
• Technical trading bots.
• Profile automation bots.

#1 Arbitrage Bots

Są to boty hardcoded z strategią arbitrażu. Blackbird jest jednym z lepszych botów arbitrażowych na rynku.

Bitcoin Arbitrage Blackbird jest systemem handlowym C++, który wykonuje long/short arbitraż pomiędzy giełdami Bitcoin. Podczas gdy kod wymaga trochę pracy, jest on darmowy do użytku. Blackbird nie sprzedaje dokładnie Twoich Bitcoinów, ale sprzedaje je na krótkiej giełdzie. Powodem, dla którego tak się dzieje, są następujące czynniki:

• Strategia jest neutralna w stosunku do rynku.
• Używając tej strategii, nie trzeba przenosić środków pomiędzy giełdami Bitcoin. Kupno i sprzedaż odbywa się na dwóch różnych giełdach równolegle i niezależnie.

#2 Market Making Bots

Market making bots umieszcza kilka zleceń kupna i sprzedaży, aby uzyskać szybki zysk. Np. X jest w obrocie za $1, Twój bot stworzy zlecenie kupna za $0.99 i zlecenie sprzedaży za $1.01. Jeśli oba zlecenia zostaną wypełnione, zarobisz 0,02$. HaasBot jest jednym z najlepszych botów do robienia rynku.

Ten bot istnieje od 2015 roku i ma siedzibę w Rotterdamie. Oto kilka cech Haasbota, o których warto pamiętać:

• Boasts a wide wide range of trading options – runs 10 HassBots in parallel, has access to 20 indicators, implements multiple trading strategies and is supported on all major exchanges.
• Został zaprojektowany dla nietechnicznych traderów, więc jest całkiem przyjazny dla początkujących. Nie musisz manipulować jego kodem.
• Ponieważ działa on w chmurze, nie ma potrzeby pobierania plików.
• Dostępne są trzy subskrypcje – 3, 6 i 12 miesięcy. Cena waha się od 0.04 BTC za 3-miesięczną licencję dla początkujących do 0.32 BTC za 12-miesięczną licencję Advanced.

#3 Algorytmiczne boty handlowe

Agregorytmiczny bot handlowy jest sterowanym kodem „programem”, który może generować i wykonywać sygnały kupna i sprzedaży na rynku. Główne komponenty tych botów obejmują reguły, które sygnalizują kiedy kupić lub sprzedać, oraz reguły wskazujące kiedy zamknąć pozycję wraz z regułami określającymi wielkość zamówienia i alokację portfela. Trality jest znane jako jedno z najlepszych narzędzi do tworzenia takich algo tradingowych botów.

Trality jest używane przez traderów z różnymi poziomami doświadczenia i zestawami umiejętności do tworzenia botów i automatyzacji ich transakcji dzięki intuicyjnemu i wszystko-w-jednym, opartym na chmurze ekosystemie.

Dzięki wbudowanemu w przeglądarkę Python „edytorowi kodu”, możesz wykorzystać proste API i listę wskaźników analizy technicznej, aby dostosować swojego bota. Co więcej, perspektywa handlu poza wskaźnikami analizy technicznej jest tym, co sprawia, że profesjonaliści wracają do Trality. Prawdziwa moc tkwi w możliwości wykorzystania matematyki, statystyki i innych źródeł danych, aby zabrać swojego bota na księżyc i z powrotem. Możesz zautomatyzować wszelkie zaawansowane pomysły handlowe z tym narzędziem wszystko pod jednym dachem.

Dla początkujących, którzy nie potrafią kodować, Trality ma inny produkt, 'Rule Builder'. Pozwala to każdemu tworzyć i automatyzować swoje strategie bez pisania linii kodu. Osiąga się to poprzez interfejs „przeciągnij i upuść”, w którym wystarczy umieścić i połączyć wskaźniki analizy technicznej i wstępnie zdefiniowane strategie w polu, aby „zbudować” swojego bota.

• Narzędzia dla profesjonalistów i początkujących
• Platforma oparta na chmurze, więc Twoje algorytmy działają 24/7
• Szybki i niezawodny moduł backtestingu
• Elastyczny model wyceny
• Wspiera wszystkie główne giełdy
• Bogata dokumentacja

#4 Portfolio Automation Bots

Te boty skupią się na pomocy swoim użytkownikom w tworzeniu, uzyskać i utrzymać ich pożądane portfolio, zamiast aktywnego handlu. Powodem, dla którego użytkownicy używają tych botów jest automatyzacja jak największej ilości nudnych, powtarzających się zadań. HoldBot jest przykładem genialnego bota do automatyzacji portfela.

Hodlbot utrzymuje indeks, który składa się z 20 najlepszych monet według pierwiastka kwadratowego kapitalizacji rynkowej. Kiedy cena się zmienia, HodlBot automatycznie zmienia równowagę portfela, sprzedając nierentowne aktywa zamiast kupować nierentowne. Oto kilka cech Hodlbota, o których warto pamiętać:

• Nie wymaga od Ciebie wprowadzania żadnego dodatkowego kodu.
• Ma 7-dniowy darmowy okres próbny, a następnie płatne subskrypcje zaczynające się od $3/miesiąc.
• Zaawansowane opcje dostosowywania portfela z automatycznym równoważeniem i konfigurowalnymi interwałami czasowymi
• Posiada dobrze zbadane indeksy rynkowe i narzędzie do backtestingu.

#5 Technical Trading Bots

Najlepszy przyjaciel konserwatywnego tradera, techniczne boty handlowe są jednymi z najbardziej popularnych i szeroko stosowanych botów na rynku. Te boty używają wskaźników i sygnałów, aby przewidzieć przyszłe ruchy cen i wykorzystać je do osiągnięcia zysku. 3Commasis jest jednym z szerzej używanych technicznych botów handlowych.

• 3Commas posiada interfejs oparty na przeglądarce internetowej, który nie wymaga pobierania czegokolwiek.
• Nie wymaga manipulowania z kodem backendu.
• Ma dwa poziomy subskrypcji – Basic i Pro. Poziom podstawowy kosztuje $25/miesiąc, podczas gdy ten drugi kosztuje $84/miesiąc i ma o wiele więcej funkcji.
• Może implementować wiele strategii opartych na wskaźnikach technicznych.
• Jest obsługiwany na większości popularnych giełd.

#6 Automated Crypto Trading

Bitsgap jest najbardziej znany ze swoich unikalnych automatycznych botów handlowych. Tysiące traderów z różnym doświadczeniem i zestawem umiejętności korzysta z Bitsgap codziennie, aby zmaksymalizować zyski poprzez automatyzację ich handlu.

Algorytm zaimplementowany przez Bitsgap opiera się na prostej i skutecznej technice, zwanej GRID. Rozdziela ona inwestycje proporcjonalnie w ramach zakresu handlowego zdefiniowanego przez inwestora. Za każdym razem, gdy zlecenie kupna z limitem jest wypełnione, nowe zlecenie sprzedaży jest składane przez bota tuż powyżej tej ceny. I odwrotnie, nowe zlecenie kupna jest składane poniżej każdego wypełnionego zlecenia sprzedaży. Tak długo, jak cena pozostaje w granicach zakresu handlowego, bot będzie handlować non-stop.

Algorytm Bitsgap jest zaprojektowany tak, aby zmaksymalizować zysk z kupowania nisko i sprzedawania wysoko za każdym razem, gdy cena się huśta. Zautomatyzowane boty mają wszystkie funkcje kontroli ryzyka, takie jak Stop-loss, Trailing UP, Take profit i kilka strategii wyjścia.

Sprawdź ten film, aby dowiedzieć się, jak działa bot handlujący kryptowalutami Bitsgap:

• Rozwiązanie oparte na chmurze, więc nie musisz niczego pobierać
• Boty handlowe są oparte na przejrzystej i wydajnej logice
• Symulator handlu bez ryzyka w trybie DEMO
• Backtested Strategies for a quick bot start
• 14-Day Free Trial

Jak wybrać najlepszego bota handlowego do handlu kryptowalutami?

Oto kilka pytań, które musisz zadać przy wyborze bota handlowego:

Pytanie #1: Jak wiarygodny jest zespół?

Jeśli zamierzasz zaufać botowi ze swoim portfolio, to najmniej, co możesz zrobić, to upewnić się, że zespół stojący za nim jest tak wiarygodny i wykwalifikowany, jak to tylko możliwe. Można to zrobić za pomocą prostej listy kontrolnej:

• Jaki jest poziom doświadczenia zawodowego członków zespołu?
• Jakie są ich kwalifikacje?
• Czy kiedykolwiek utrzymywali i rozwijali szanowane portfolio?
• Jak dobrze udokumentowana jest funkcjonalność bota?
• Skąd czerpią fundusze?

Upewnij się, że zespół jest tak przejrzysty, jak to tylko możliwe, jeśli chodzi o ich rozwój. W ten sposób można ich rozliczać za ich działania.

Pytanie #2: Czy bot faktycznie wykorzystuje strategię, którą chcę wdrożyć?

Wiedza o tym, który bot najlepiej pasuje do wybranej przez Ciebie strategii jest absolutnie krytyczna. Dlatego właśnie powinieneś przejrzeć stronę internetową bota i przeczytać różne recenzje i przewodniki, które ludzie napisali na jego temat. Na tej stronie, trzeba również wiedzieć, jak praktyczne trzeba być z konfiguracji bota. Jeśli nie jesteś technologicznie uzdolniony, to nie ma sensu, abyś subskrybował bota, który wymaga od użytkowników większej sprawności.

Pytanie #3: Jak silne jest wsparcie zapewniane przez zespół?

Kolejną rzeczą, na którą musisz zwrócić uwagę, jest poziom wsparcia zapewniany przez zespół. Czy możesz łatwo zwrócić się do zespołu z pytaniami dotyczącymi ogólnego wsparcia lub błędów? Po raz kolejny, istnieje lista kontrolna, którą możesz zaznaczyć wcześniej:

• Czy firma posiada aktywną społeczność? Ta społeczność zazwyczaj istnieje na platformie takiej jak Telegram, Discord lub Reddit.
• W ramach tych społeczności, czy zespół aktywnie komunikuje się ze społecznością?
• Czy deweloperzy dostarczają na czas aktualizacje i rozwiązania dla wszelkich możliwych błędów?

Pytanie #4: Jak drogie to jest?

Jak wspomnieliśmy w powyższym przykładzie, cena bota może wahać się od $0 do nawet $1000/miesiąc. Oczywistym jest, że płatny bot będzie zazwyczaj lepszy niż darmowy, jednak należy rozważyć wszystkie za i przeciw przed skorzystaniem z jego usług.

Pytanie 5: Czy jest w stanie dostosować się do różnych warunków rynkowych?

Każdy bot będzie realizował strategię w swój własny, unikalny sposób. Jeśli więc preferujesz określone podejście, musisz sprawdzić, czy bot może je realizować w sposób zadowalający, czy nie. Nie chcesz stracić na potencjalnej inwestycji z powodu słabej realizacji strategii.

Pytanie #6: Wreszcie. Czy jest łatwy w użyciu?

Mimo, że mogą być naprawdę pomocne, rzeczywistość jest taka, że większość botów handlowych może być niewiarygodnie skomplikowana. Dla początkującego, nurkowanie w głąb backendu może być koszmarem. Dlatego też upewnij się, że wybierasz bota, który jest zgodny z Twoim poziomem doświadczenia. Jeśli dopiero zaczynasz, może być mądrze wybrać bota, który nie ma wielu wymyślnych funkcji, ale jest łatwy w użyciu.

Boty do handlu kryptowalutami – Wnioski

Więc, masz to. Boty do handlu kryptowalutami mogą być bardzo pomocne w generowaniu zysków z inwestycji. Ponadto, mogą one zabrać wiele stresu, powtórzeń i nudy, z którymi musiałbyś się zmierzyć, gdybyś miał robić wszystko ręcznie od zera. Jednak, jak widzieliśmy w przewodniku, te boty nie stosują się do podejścia „jeden rozmiar dla wszystkich”. Musisz je dokładnie przestudiować i wybrać bota, który spełni wszystkie Twoje wymagania.

.