Zrozumienie fluktuacji rynkowych jest jednym z najważniejszych kluczy do day tradingu.
Rynki zawsze idą w górę i w dół. Jeśli rynek akcji wykazuje tendencję wzrostową w czasie, nazywa się to rynkiem byka. Jeśli ma tendencję spadkową, nazywa się to rynkiem niedźwiedzia. Ale dla day tradera, musisz zrozumieć fluktuacje rynkowe na znacznie głębszym poziomie.
- Co sprawia, że rynki się zmieniają?
- Dlaczego akcje wybijają się lub spadają?
- Jak wiadomości i psychologia wpływają na cenę akcji?
Jeśli masz zamiar odnieść sukces jako day trader, musisz zadawać pytania takie jak te i zrobić kilka badań.
W tym krótkim przewodniku, wyjaśnię koncepcję wahań na rynku akcji i dam Ci cztery kluczowe wskazówki dotyczące day tradingu na zmiennym rynku.
Czym są wahania na rynku?
Aby zrozumieć wahania na rynku akcji, musisz najpierw zdefiniować 'rynek.'
Wielki obraz: Rynek to wszystkie różne papiery wartościowe sprzedawane na każdej giełdzie.
Gdy widzisz nagłówki wiadomości, takie jak „Dow spada o 1700 punktów!”, czytasz tylko o bardzo ograniczonej liczbie akcji. Kiedy dziennikarz wiadomości finansowych mówi „rynki nadal spadały dzisiaj …”, mówi o indeksach giełdowych.
Indeksy giełdowe to grupy akcji, takie jak Dow Jones Industrial Average lub S&P 500, które pomagają śledzić ogólne trendy rynkowe i nastroje. Ale liczby dla indeksu nie opisują cen poszczególnych akcji. Jeśli indeks jest w dół na dzień, nie oznacza to, że każda akcja spadła w cenie.
Gdy mówisz o fluktuacji rynku, istnieje ogólna fluktuacja rynku. To są indeksy. Ale jest też specyficzna fluktuacja rynku w zastosowaniu do indywidualnej akcji. Jako penny stock trader, to jest to, na czym się skupiam.
Definicja fluktuacji rynkowych według Defined Term to „wzrost lub spadek ceny papieru wartościowego lub wartości portfela w krótkim okresie; może być niewielki lub dramatyczny w zależności od rynku i innych warunków.”
Dlaczego giełda się waha?
Na najbardziej podstawowym poziomie, wahania giełdowe są kwestią podaży kontra popyt.
Podaż to liczba dostępnych akcji, a popyt to gotowość kogoś do zapłacenia określonej ceny. Kiedy jest więcej kupujących niż sprzedających, cena idzie w górę. Kiedy jest więcej sprzedających niż kupujących, cena spada.
Istnieją podstawowe powody, dla których może być więcej kupujących lub sprzedających w danym czasie – i to jest super ważne, jeśli chcesz być daytraderem.
Zrozumienie, dlaczego ceny akcji idą w górę i w dół, może potencjalnie pomóc Ci w dokonywaniu lepszych transakcji. A lepsze transakcje mogą potencjalnie pomóc Ci być bardziej zyskownym przez większość czasu.**
Co sprawia, że ceny akcji idą w górę i w dół?
Dobrą wiadomością jest to, że gdy już wiesz, co powoduje wahania na rynku, masz dobre zrozumienie tego, co sprawia, że poszczególne akcje idą w górę i w dół. Podstawowe wskaźniki są często takie same.
Na przykład, duże wydarzenia informacyjne mogą tworzyć ogromne wahania rynku. Przekieruj to na poszczególne akcje i zobaczysz, że wiadomości z całego świata, informacje z sektora lub branży oraz wiadomości o spółkach mają wpływ na ceny akcji.
Bieżąca cena akcji
Gdy otworzysz swoje oprogramowanie handlowe, bieżąca cena akcji odzwierciedla dzienne wahania cen akcji. Ale to nie znaczy, że cena na ekranie jest tym, co zapłacisz, jeśli kupisz 1000 akcji w ciągu najbliższych pięciu minut.
Aby lepiej zrozumieć, jak to działa, oto krótki opis bid, ask i spread. Przestudiuj to, ponieważ może to potencjalnie zrobić dużą różnicę dla twoich transakcji.
Bid
Bid jest jak składanie oferty na dom. Na przykład, powiedzmy, że idziesz obejrzeć dom. Wiesz, co sprzedawca żąda za dom. Decydujesz, że lubisz dom i zrobić ofertę – ofertę opartą na wszystkim, co wiesz o domu i rynku.
Say wiesz, że jest problem z hydrauliką i właściciel zrobił ładną pracę ukrywając go z odrobiną kosmetycznego DIY. Oferujesz niższą niż cena wywoławcza, ponieważ wiesz, że będzie to kosztować zarówno dolarów i czasu, aby uzyskać to naprawić.
Cena ofertowa jest ten sam pomysł na rynku akcji. Jest to oferta złożona przez przedsiębiorcę lub inwestora na zakup określonej liczby akcji po określonej cenie.
Teraz, jako penny stock day trader, nie patrzę na pion – patrzę na moje wykresy, katalizator za ruchem cen akcji, łatwość wejścia i wyjścia oraz inne kryteria.
Ale w pewnym momencie, jeśli zdecyduję, że jest to dobry handel, wtedy składam ofertę.
Pytanie
Wracając do naszego przykładu domu. Powiedzmy, że sprzedawca domu chce za niego pewną kwotę pieniędzy. Może ona nie być dokładnie zgodna z Twoją ofertą. Ale ponieważ złożyłeś ofertę, sprzedawca musi zdecydować, czy jest skłonny ją przyjąć.
Na giełdzie, cena wywoławcza jest tym, co sprzedawca jest skłonny zaakceptować za papier wartościowy. Podobnie jak w przypadku oferty, z ceną ask często związana jest określona liczba akcji. Innymi słowy, sprzedawca jest skłonny sprzedać x liczbę akcji po cenie y.
Pojęcia bid i ask są używane na każdym rynku – od forex do obligacji, akcji i instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty terminowe i opcje.
Spread
Spread to różnica między ceną kupna i sprzedaży akcji. Na przykład, powiedzmy, że chcesz otworzyć niewielką pozycję, powiedzmy 1 000 akcji spółki Q. Jesteś skłonny zapłacić 1$ za akcję. Ale cena kupna na rynku, kiedy dokonujesz transakcji, wynosi 1,10$ za akcję. Spread wynosi 10 centów.
Dlaczego jest to dla Ciebie ważne? Spread może sprawić, że to, co wydaje się być dobrym ustawieniem, stanie się niezbyt dobrym ustawieniem. Widzisz, spread jest określany przez podaż i popyt – tak jak cena.
Gdy jest wysoki wolumen obrotu – co oznacza, że możesz wejść i wyjść z transakcji o wiele łatwiej – wtedy spread się zawęża.
Ale jeśli wolumen spada, możesz utknąć w pozycji. Możesz zostać przyłapany na próbie kupna lub sprzedaży po niewłaściwej cenie. Wtedy możesz być zmuszony dostosować swoją cenę ask lub bid, aby zrealizować transakcję.
4 Kluczowe wskazówki dotyczące Day Tradingu na zmiennym rynku
Teraz, gdy masz lepsze zrozumienie wahań giełdowych, przejdę od razu do czterech kluczowych wskazówek. Te wskazówki mogą Ci pomóc, gdy prowadzisz swoje badania dla akcji na swojej liście obserwacyjnej.
Porada #1: Nie ufaj promotorom akcji
Jeśli chodzi o akcje groszowe, duże wahania rynku często zdarzają się z powodu promotorów akcji.
To są firmy marketingowe stojące za schematami pompowania akcji. Dostają handlowców, aby zapisać się do ich list e-mailowych, a następnie pompować co akcje zostały wypłacone do pompowania.
Był czas, kiedy można było zrobić dużo pieniędzy na pompach. Można było po prostu jeździć na pompę, gdy wiadomości złamał. Ale gra się zmieniła i teraz nie wiesz, czy wiadomości zostały wysłane do kilku list e-mailowych. Innymi słowy, możesz być na liście e-mailowej nr 10 zamiast nr 1 i stracić dużo, ponieważ kupujesz w coś, co już się rozegrało.
Jeśli przeczytasz zastrzeżenia w swoich promocjach, rażąco mówią prawdę – więc nie bądź jednym z głupich ludzi, którzy nie czytają zrzeczenia.
Niektórzy z nich nawet wychodzą i mówią, że promocja jest dla akcji groszowych, a wolumen i cena prawdopodobnie wzrosną podczas promocji. Mówią wprost, że jeśli kupisz i trzymać przeszłości promocji, jesteś prawdopodobne, aby stracić wszystkie swoje pieniądze!
Punkt próbuję zrobić tutaj jest to: Nie ufaj promotorom akcji. Promują oni akcje, za które są opłacani, aby je promować. I mówią ci dokładnie to, jeśli przeczytasz zrzeczenie się odpowiedzialności.
Jeśli chcesz zbadać akcje, które pompują, śmiało … ale nie ufaj im, ponieważ zostaniesz spalony. Niedawno nagrałem wideo, w którym obnażam najbardziej rażącego promotora akcji groszowych w tej chwili. Sprawdź to. Dowiedz się.
Porada #2: Zwróć uwagę na nowe katalizatory
Rynek akcji nie jest nauką ścisłą. Odczytywanie i rozszyfrowywanie wahań rynkowych jest niemal sztuką. Ale jeśli poświęcisz czas na zrozumienie wszystkich ruchomych części, wtedy handel na rynku może być dobrym miejscem dla Ciebie.
Podczas obserwacji akcji, powinieneś zawsze zwracać uwagę na nowe katalizatory.
- Czy jest pozytywny raport o zyskach?
- Czy firma podpisała umowę z dużą, znaną firmą?
- Czy jest jakiś nowy produkt lub ogłoszenie usługi?
Czy firma ogłosiła o 16:00 w piątek, że będzie w wiadomościach w weekend? Czy będzie to dobra wiadomość lub ujawnienie na skandal firmy? To wszystko są katalizatory i są to rodzaje rzeczy, których powinieneś szukać.
Innymi katalizatorami mogą być wiadomości z sektora, jak na przykład ostatnie wiadomości o akcjach konopi. Spółki z branży konopi indyjskich były często tematem wiadomości z powodu legalizacji przez Kanadę trawki do użytku rekreacyjnego. Tego typu wiadomości pomagają stymulować fluktuacje rynkowe. Czasami można uzyskać tzw. sympathy plays z tego rodzaju katalizatorów.
Porada #3: Wykorzystaj technikę analizy akcji przed rozpoczęciem handlu
Nigdy, przenigdy nie wchodź w swoje transakcje bez zrobienia badań, które obejmują analizę akcji.
Tak wielu początkujących traderów patrzy na jedną lub dwie rzeczy, a następnie dokonuje transakcji z niekompletnymi informacjami. Przyczepiają się do tych kilku rzeczy, które uważają za ważne lub ekscytujące, tylko po to, aby przegapić jakiś element układanki, który uchroniłby ich od złej gry.
Na przykład, powiedzmy, że umieściłeś akcję na swojej liście obserwacyjnej, ponieważ była ona dużym procentowym zyskiem. Następnie myślisz, że może to być możliwy handel, ponieważ znalazłeś jakąś wiadomość – katalizator – stojącą za dużym zyskiem. Cóż, to dobrze, ale to nie jest wystarczająca informacja, aby zająć pozycję!
Co robisz dalej? Jak możesz stwierdzić, czy ruch cenowy ma nogi? Używasz techniki analizy akcji, aby określić, czy jest to możliwe zagranie. Musisz nauczyć się analizy technicznej akcji. Jak już mówiłem, nie jest to nauka ścisła. Ale są rzeczy, na które należy zwrócić uwagę.
Wyjaśniam je szczegółowo z kilkoma dobrymi przykładami w moim zasobach Trader Checklist. Znajdziesz tam moje siedem kryteriów klasyfikacji akcji od 7 do 100 przed dokonaniem zagrania. Obejrzyj te filmy i zrób notatki.
Porada #4: Popraw swoje umiejętności giełdowe
Nie mogę tego wystarczająco powtórzyć: Długoterminowy sukces w handlu pochodzi z ciągłego pragnienia, aby dowiedzieć się więcej.
Musisz ciągle się uczyć i udoskonalać swoją wiedzę i doświadczenie. Nie możesz oczekiwać, że staniesz się bogaty podążając za wskazówkami jakiegoś promotora akcji lub nawet za wskazówkami jakiegoś nauczyciela tradingu.
Dlatego moim celem nauczania jest pomóc moim studentom stać się samowystarczalnymi traderami. Niektórzy z nich stają się o wiele lepszymi traderami niż ja – i jestem z tego całkowicie zadowolony. Chcę, abyś stał się lepszym traderem niż ja, abym mógł retweetować Twoje tweety o zyskownych transakcjach. Nic nie czyni mnie szczęśliwszym!
Cokolwiek robisz, nigdy nie przestawaj się uczyć. Nie przestawaj się uczyć. Wiem, że o tym mówię. To dlatego, że jest to tak ważne i prawdopodobnie jedyny sposób, abyś osiągnął swoje najwznioślejsze cele finansowe.
Wyzwanie handlowe
Jeśli czytasz ten post, zakładam, że poważnie myślisz o zarabianiu pieniędzy.
Może jesteś zainteresowany wygenerowaniem pięciu lub sześciu cyfr rocznie, abyś mógł cieszyć się stylem życia laptopa do końca swoich dni. A może jesteś zaangażowany w generowanie co najmniej 1 miliona dolarów zysku na giełdzie.
Moi studenci pochodzą z różnych środowisk i każdy z nich ma indywidualne cele. Każdy jednak do czegoś dąży, dlatego uczę moich studentów wizualizowania swojego idealnego stylu życia podczas nauki ode mnie i innych odnoszących sukcesy traderów.
My Trading Challenge oferuje społeczność podobnie myślących ludzi, którzy pomagają sobie nawzajem osiągać swoje cele. Nie jestem tylko ja w okopach. Kiedy wiesz, że inni ludzie dążą do tego samego, co Ty, będziesz miał większą motywację do ciężkiej pracy.
Jeśli chcesz stworzyć dla siebie inne życie, zapraszam Cię do udziału w Wyzwaniu. Szukam mojej następnej historii sukcesu, a Ty możesz stać się tą osobą, jeśli jesteś gotów włożyć w to wysiłek.
Dolna linia
Wahania rynkowe są częścią gry. Dla penny stock day trader, jest to dobra rzecz, o ile uzbroisz się w wiedzę.
Studiuj – kontynuuj naukę – a zaczniesz rozumieć podstawowe czynniki, które powodują wahania na rynkach. Uzbrojony w tę wiedzę, możesz być potencjalnie lepiej przygotowany na giełdowe pole bitwy.