Heading

>br>>p>Crypto trading bots são programas informáticos automatizados que compram e vendem moedas criptográficas no momento correcto. O seu único objectivo é gerar o máximo de lucro possível para os seus utilizadores. A forma como o fazem é através da monitorização contínua do mercado e da reacção de acordo com um conjunto de regras pré-determinadas. De acordo com os seus gostos e preferências, pode determinar como o bot irá analisar várias acções do mercado, tais como volume, ordens, preço, e tempo.

Bots de negociação – Um pequeno fundo

Back em 1949, Richard Donchian criou o conceito de um sistema de negociação automatizado quando criou um conjunto de regras para comprar e vender fundos. Eventualmente, comerciantes famosos como John Henry começaram a adoptar o conceito de “comércio baseado em regras” nos anos 80. Desde então, os bots de negociação têm sido populares no mercado de uma forma ou de outra. Contudo, estes são normalmente bastante caros e não estão disponíveis para investidores médios. O terminal Bloomberg pode custar mais de $10.000,

Existem dois casos de utilização principais para a negociação de bots. Primeiro, os investidores podem utilizar bots para tornar todo o processo muito mais simples e racionalizado. Os bots podem tomar conta de factores tais como diversificação de carteira, construção de índices, reequilíbrio de carteira, etc.

O segundo caso de utilização é muito mais complicado e avançado. Neste caso, o bot tentará vencer o mercado e obter lucros de forma consistente. No entanto, esta abordagem requer muita investigação prévia.

No entanto, o jogo mudou completamente com a negociação de divisas criptográficas. O mercado criptográfico está aberto 24*7 e é altamente volátil, razão pela qual a necessidade de bots é mais prevalecente do que nunca. Uma vez que muitas pessoas optam por negociar Bitcoin passivamente e são incapazes de dedicar o tempo necessário para a análise dinâmica do mercado. Como tal, os bots de comércio criptográfico serão benéficos para os utilizadores para conduzir um comércio eficiente.

Construir blocos de um bot de comércio Crypto

Todos os bots de comércio têm geralmente as seguintes características em comum:

• Backtesting.
• Planificação da estratégia.
• Execução.
• Job scheduler.

#1 Backtesting

P> Antes mesmo de fazer qualquer negociação com os seus bots, deve fazer backktest contra dados históricos do mercado. Deve certificar-se de que o seu backtest é tão realista quanto possível. Pode fazê-lo tendo em consideração a latência, deslizamento, taxas de negociação.

P>P>Pode recolher dados de mercado de alta qualidade, acedendo a APIs de troca. Bibliotecas como a CCXT podem permitir a interface com um monte de trocas.

#2 Implementação da estratégia

Pré-determinar a estratégia de negociação que o seu bot irá seguir é fundamental. Nesta fase, especifica a lógica e os cálculos que ajudarão o seu bot a determinar quando e o que deve negociar. Depois de criar a estratégia, deve retrocedê-la para ver como funciona. Falaremos sobre as estratégias que pode implementar num pouco.

##3 Execução

P>Então, já testou a sua estratégia?

p> O próximo passo é executá-la em tempo real. Nesta fase, a lógica que tem hardcoded para o bot será convertida em pedidos API que a troca possa compreender. Alguns bots podem até ter-lhe permitido simular a sua estratégia em tempo real com dinheiro falso.

#4 Job Scheduler

Agora que codificou as estratégias e as testou no mundo real, está na altura de finalmente automatizar todo o processo. É necessário configurar um agendador de trabalhos para executar automaticamente as suas estratégias de negociação.

Quando deve usar os bots de negociação Crypto?

Já abordámos este ponto um pouco antes, mas há muitas funções que um bot bem executado pode realizar para si, como o reequilíbrio, gestão de carteiras, recolha de dados, encaminhamento inteligente de ordens, etc. Assim, quando se trata de escolher e codificar os seus bots, deve seguir as regras básicas de automatização:

• Automação não significa completamente “mãos-livres”. Ainda precisa de tomar conta do básico e fazer a sua devida diligência.
• As grandes tarefas demoradas que são bastante repetitivas e podem envolver complicações desnecessárias são as que deve automatizar.

Então, o que pode exactamente melhorar com os bots de negociação? Vamos dar uma olhada.

#1 Tarefas Repetitivas

As tarefas administrativas repetitivas consomem muito tempo e esforço. Um bot de negociação permitir-lhe-á virtualmente “copiar e colar” tarefas específicas para conduzir negociações com facilidade. Uma das melhores formas onde os bots podem ajudar na repetição é em rebalanceamentos periódicos. Se quiser conduzir reequilíbrios horários, então precisará, como o nome sugere, de reequilibrar a sua carteira a cada hora. Assim, tem duas opções:

• Definir o alarme a cada hora para reequilibrar a carteira e perder a sua sanidade no processo.
• Criar um bot de negociação e programá-lo para reequilibrar a sua carteira a cada hora até ao fim do tempo.

#2 Timing

Criar um bot de negociação e conseguir um elevado grau de precisão na sua negociação é extremamente necessário para a negociação. Cada transacção que faz pode ter um enorme impacto no seu potencial de lucro. Vejamos um exemplo. Suponha que o preço do Bitcoin está a descer e quer vender a sua posição no momento em que o BTC atingir a linha de suporte de $8.750. Se o fizesse manualmente, teria de observar pacientemente e cuidadosamente a tabela de preços, e mesmo assim, poderia não premir o gatilho no momento certo. O bot pode ser facilmente programado para monitorizar o mercado e executar uma negociação nos momentos correctos.

#3 A negociação diária pode ser um trabalho a tempo inteiro

Temos muitas responsabilidades diárias que nos podem impedir de nos sentarmos em frente aos ecrãs dos computadores e monitorizar as tabelas de preços 24*7. Além disso, imagine a dor de cabeça se tiver realmente uma carteira bem pensada e diversificada! A quantidade de pesquisa que terá de fazer todos os dias poderá ser impossível de fazer sozinho. Além disso, como já mencionámos anteriormente, o processo de negociação tem muitas tarefas repetitivas e incómodas. Um bot de negociação pode conduzir eficazmente estas tarefas repetitivas ao longo do dia e tornar o processo muito mais simples para si.

#4 O mercado nunca dorme

Como já mencionámos anteriormente, o mercado de divisas criptográficas nunca se fecha. Existem literalmente milhares de trocas em todo o mundo, prestando os seus serviços 24*7. Embora isto possa parecer espantoso, a realidade é que o preço pode mudar 24 horas por dia. Infelizmente, isto significa que para se certificar de que está a alavancar os seus fundos da melhor maneira possível, terá de estar sempre acordado, lendo cuidadosamente as tabelas de preços. Uma vez que isso é humanamente impossível, tem duas opções à sua frente:

• Não faça o maior lucro possível uma vez que precisará de algum tempo de paragem pessoal.
• Utilize um bot de negociação para automatizar as suas estratégias enquanto dorme.

#5 As complicações podem ser simplificadas

Considerar o exemplo de “encaminhamento inteligente de ordens”.”

• A ideia é encaminhar as transacções através de numerosos pares de transacções.
• Todos os pares de transacções individuais precisam de ser cuidadosamente determinados de acordo com o seu tempo, quantidade de activos, e preço de transacção.
• Esta rota inteira precisa de ser terminada dentro de um limite de tempo específico antes das condições de mercado mudarem.

Parece bastante fácil de compreender, certo? No entanto, a execução desta negociação poderia ser quase impossível. Este é apenas um dos muitos exemplos das várias complexidades que devem ser tidas em conta durante a formação. Algumas estratégias poderiam ser quase impossíveis de implementar.

Os bots de negociação poderiam ser utilizados para automatizar estas estratégias complexas e aparentemente impossíveis com facilidade.

Que estratégia deveria eu codificar duramente os meus bots?

Aqui estão algumas estratégias que pode codificar em código duro para os seus bots. O conteúdo desta secção foi extraído deste artigo.

#1 Reversão média

A estratégia de reversão média é baseada numa suposição directa – se o preço de uma moeda mudar em relação à sua média, então acabará por voltar a ela. Esta suposição é válida tanto para os mercados tradicionais como para os mercados de moedas criptográficas. A razão pela qual isto acontece é devido à psicologia geral do mercado. Imagine que temos uma moeda criptográfica chamada “X”, que tem um preço médio de $1,

• Se o preço de X subir para $1,25, os comerciantes venderão o activo a granel, o que reduzirá o preço para $1,
• Simplesmente, se o preço descer para $0.75, o mercado verá isto como um fundo e começará a acumular o máximo possível, elevando o preço até $1,

#2 Momentum Trading

Um investidor em momentum julga o fluxo e refluxo do mercado pelo seu momentum. Um cenário ideal é aproveitar uma onda de momentum positivo com os seus activos e depois vendê-los imediatamente quando o momentum do mercado se inverte. A filosofia central por detrás disto é a crença de que os preços de um activo subirão acima da sua média e depois ficarão sem impulso e cairão. Nesta situação, o momento da compra e venda é crítico.

#3 Arbitragem

O preço de um activo pode variar em diferentes trocas. Isto acontece principalmente devido à fragmentação no preço entre mercados. Por exemplo, X pode ter um preço de $1,01 na Bolsa A e $1,02 na Bolsa B.

Com a estratégia de Arbitragem, poderá obter lucros comprando e vendendo em bolsas simultaneamente. Para explorar estas diferenças de preço, terá de comprar e vender X, quase ao mesmo tempo.

#4 Naïve Bayes

O algoritmo de negociação Naïve Bayes utiliza a aprendizagem mecânica para determinar a probabilidade de ocorrência de um evento. Ao alimentar os seus bots com informação relevante, pode ajudar a determinar os tempos correctos de entrada e saída.

#5 Processamento de Linguagem Natural (PNL)

No mercado de moedas criptográficas, o preço do activo pode mudar radicalmente de acordo com notícias fundamentais como artigos, tweets, e outros conteúdos semelhantes. Usando programação de PNL, pode-se ensinar os seus bots a interpretar programmaticamente palavras e frases e a analisar o sentimento subjacente. Por exemplo, as notícias de parceria são geralmente bastante animadas. Assim, se o seu bot consegue ler um artigo que diz, “X parceiros com B para impulsionar a adopção mainstream”, deve começar a acumular o activo.

Tipos de bots de negociação de moeda criptográfica

Os quatro principais tipos de bots de negociação de moeda criptográfica são os seguintes:

• Bots de negociação de moeda criptográfica.
• Bots de comercialização.

li>Bots de comercializaçãolgorítmica.li>Bots de comercialização técnica.li>Bots de automatização de perfis.

#1 Bots de arbitragem

Estes são os bots codificados com a estratégia de arbitragem. Blackbird é um dos melhores bots de arbitragem do mercado.

O Blackbird Bitcoin Arbitrage é um sistema de arbitragem C++ que faz uma arbitragem longa/curta entre as trocas de Bitcoin. Embora o código exija um pouco de trabalho, é gratuito para utilização. O Blackbird não vende precisamente as suas moedas Bitcoin, mas vende-as a curto prazo na troca a curto prazo. A razão pela qual o faz é devido ao seguinte:

• A estratégia é neutra para o mercado.
• Utilizando esta estratégia, não é necessário transferir fundos entre as trocas de Bitcoin. As actividades de compra e venda são feitas em duas bolsas diferentes, paralela e independentemente.

#2 Bots de criação de mercado

Os bots de criação de mercado colocam várias ordens de compra e venda líquidas num lucro rápido. Ex. é X está a negociar por $1, o seu bot irá criar uma ordem de compra por $0,99 e uma ordem de venda por $1,01. Se ambas as ordens forem preenchidas, ganhará um lucro de $0,02. HaasBot é um dos melhores bots de mercado a fazer bots.

Este bot existe desde 2015 e é baseado em Roterdão. Eis algumas características do Haasbot a ter em mente:

• Boasts uma grande variedade de opções de negociação – corre 10 HassBots em paralelo, tem acesso a 20 indicadores, implementa múltiplas estratégias de negociação e é apoiado em todas as principais bolsas.
• Foi concebido para comerciantes não técnicos, pelo que é bastante amigável para principiantes. Não é necessário alterar o seu código.
• Li>Desde que funcione na nuvem, não são necessários downloads.
• Há três subscrições disponíveis – 3, 6, e 12 meses. O preço varia entre 0,04 BTC para uma licença de 3 meses para principiantes e 0,32 BTC para uma licença avançada de 12 meses.

#3 Algorithmic trading bots

Um algoritmo de negociação bot é um ‘programa’ codificado que pode gerar e executar sinais de compra e venda no mercado. Os principais componentes destes bots incluem regras que sinalizam quando comprar ou vender, e regras que indicam quando fechar a posição ao lado de regras que determinam o tamanho da ordem e a alocação da carteira. A tralidade é conhecida como uma das melhores ferramentas para criar estes bots de negociação.

Trality é utilizada por negociadores com diferentes níveis de experiência e conjuntos de competências para criar bots e automatizar as suas negociações com o seu ecossistema intuitivo e tudo-em-um, baseado na nuvem.

Com o “Code Editor” Python in-browser, pode utilizar o seu API simples e uma lista de indicadores de análise técnica para personalizar o seu bot. Além disso, a perspectiva de negociação para além dos indicadores de análise técnica é o que mantém os profissionais de volta à Trality. O verdadeiro poder reside na capacidade de utilizar matemática, estatísticas e outras fontes de dados para levar o seu bot até à lua e de volta. Pode automatizar qualquer ideia de negociação avançada com esta ferramenta tudo sob o mesmo tecto.

Para começar, a Trality tem outro produto, o ‘Construtor de Regras’. Isto permite a qualquer pessoa criar e automatizar as suas estratégias sem escrever uma linha de código. Isto é conseguido através de uma interface de arrastar e largar na qual simplesmente coloca e combina indicadores de análise técnica e estratégias pré-definidas numa caixa para ‘construir’ o seu bot.

• Ferramentas para profissionais e iniciantes
• Uma plataforma baseada na nuvem, portanto os seus algoritmos funcionam 24/7
• Módulo de teste retroativo rápido e fiável
• Modelo de preço flexível
• Suporte todas as principais trocas
• Documentação rica

#4 Portfolio Automation Bots

Estes bots irão concentrar-se em ajudar os seus utilizadores a criar, obter, e manter a sua carteira desejada, em vez de negociar activamente. A razão pela qual os utilizadores utilizam estes bots é para automatizar o máximo possível as tarefas aborrecidas e repetitivas. O HoldBot é um exemplo de um brilhante bot.

Hodlbot mantém um índice que consiste nas 20 melhores moedas por raiz quadrada do mercado. Quando o preço flutua, o HodlBot reequilibra automaticamente a sua carteira através da venda de activos com um desempenho superior em vez de comprar activos com um desempenho inferior. Aqui estão algumas características sobre Hodlbot a ter em mente:

• Não requer que coloque qualquer código adicional.
• Tem um período de teste gratuito de 7 dias e depois as subscrições pagas começam a $3/mês.
• Opções avançadas de personalização de carteira com rebalanceamento automático e intervalos de tempo personalizáveis
• Tem índices de mercado bem pesquisados e ferramenta de retrocesso.

#5 Technical Trading Bots

O melhor amigo do comerciante conservador, os technical trading bots são alguns dos bots mais populares e largamente utilizados no mercado. Estes bots utilizam indicadores e sinais para prever futuros movimentos de preços e utilizá-los para obter lucros. 3Commas é um dos bots técnicos de negociação mais amplamente utilizados.

• 3Commas tem uma interface baseada na web que não requer que descarregue nada.
• Não necessita que altere o código backend.
• Tem dois níveis de subscrição – Basic e Pro. O nível básico custa $25/mês, enquanto que o último custa $84/mês e tem muito mais funcionalidades.
• Pode implementar múltiplas estratégias baseadas em indicadores técnicos.
• Is supported on most of the popular exchanges.

#6 Automated Crypto Trading

Bitsgap é mais conhecido pelos seus bots únicos de negociação automatizada. Milhares de comerciantes com diferentes experiências e conjuntos de competências estão a utilizar diariamente o Bitsgap para maximizar os retornos através da automatização da sua negociação.

O algoritmo implementado pelo Bitsgap baseia-se numa técnica simples e eficaz, chamada GRID. Ele distribui o investimento proporcionalmente dentro de uma gama de negociação pré-definida por um comerciante. Cada vez que a ordem de limite de compra é preenchida, uma nova ordem de venda é colocada pelo bot mesmo acima desse preço. E vice versa, uma nova ordem de compra é colocada abaixo de qualquer ordem de venda preenchida. Desde que o preço se mantenha dentro dos limites da gama de negociação, o bot será negociado sem parar.

p>Bitsgap algoritmo é concebido para maximizar o lucro da compra baixa e da venda alta cada vez que o preço varia. Os bots automatizados têm todas as características de controlo de risco como Stop-loss, Trailing UP, Take profit, e várias estratégias de saída.

Cheque este vídeo para aprender como funciona o bot de negociação criptográfico Bitsgap:

• Uma solução baseada na nuvem, para que não seja necessário descarregar nada
• Os bots de negociação são baseados numa lógica transparente e eficiente

li>Simulador de negociação sem risco em modo DEMOli>Estratégias testadas para um início rápido do bot

• 14-Day Free Trial

Como escolho o melhor bot de negociação criptográfico?

Aqui estão algumas perguntas que deve fazer ao escolher um bot de negociação:

Questão #1: Quão credível é a equipa?

Se vai confiar um bot à sua carteira, então o mínimo que pode fazer é certificar-se de que a equipa por detrás dele é tão credível e qualificada quanto possível. Isto pode ser feito com uma simples lista de verificação:

• Qual é o nível de experiência de trabalho dos membros da equipa?
• Quais são as suas qualificações?
• Deixem eles manter e crescer uma carteira respeitável?
• Como está documentada a funcionalidade do bot?
• Onde estão eles a receber os seus fundos?

Certifique-se de que a equipa é tão transparente quanto possível quanto ao seu desenvolvimento. Desta forma, podem ser responsabilizados pelas suas acções.

Questão #2: O bot está realmente a utilizar a estratégia que pretendo implementar?

Saber qual o bot que melhor se alinha com a estratégia escolhida é absolutamente crítico. É por isso que deve olhar para o website do bot e ler as diferentes críticas e guias que as pessoas escreveram sobre o mesmo. Sobre essa nota, também precisa de saber quão prático precisa de estar com a configuração do bot. Se não tiver essa inclinação tecnológica, então não fará qualquer sentido subscrever um bot que requer que os seus utilizadores sejam mais práticos.

Questão #3: Quão forte é o apoio fornecido pela equipa?

A próxima coisa que precisa de analisar é o nível de apoio fornecido pela equipa. Pode abordar facilmente a equipa com questões relativas ao apoio geral ou bugs? Mais uma vez, existe uma lista de verificação que pode assinalar de antemão:

• A empresa tem uma comunidade activa? Esta comunidade existirá normalmente numa plataforma como Telegrama, Discord, ou Reddit.

>li>Com estas comunidades, a equipa está a comunicar activamente com a comunidade?li> são os criadores a fornecer atempadamente actualizações e soluções para quaisquer possíveis bugs?

Question #4: Quão caro é?

Como mencionámos no exemplo acima, o preço do bot pode variar entre $0 e até $1000/mês. Embora seja evidente que um robô pago irá normalmente prestar um serviço melhor do que um de graça, deve pesar todos os prós e contras antes de adquirir os seus serviços.

P>Pergunta #5: Pode ajustar-se de acordo com as diferentes condições de mercado?

Cada robô executará uma estratégia à sua maneira única. Assim, se for a favor de uma determinada abordagem, então terá de ver se o bot pode executá-la de forma satisfatória ou não. Não quer perder um potencial investimento devido à má execução da estratégia.

P>Pergunta #6: Finalmente. É fácil de usar?

P>Even embora possam ser realmente úteis, a realidade é que a maioria dos bots de negociação podem ser incrivelmente complicados. Para um principiante, mergulhar fundo no fundo do poço pode ser um pesadelo. É por isso que se deve certificar de que está a escolher um bot que se alinhe com o seu nível de perícia. Se está apenas a começar, pode ser sensato seleccionar um bot que pode não ter muitas características extravagantes, mas é fácil de usar.

Crypto Trading Bots – Conclusão

Então, aí o tem. Os bots de negociação de divisas criptográficas podem ser muito úteis para lhe permitir gerar lucros com o seu investimento. Além disso, pode aguentar muito do stress, repetição e tédio que teria de enfrentar se tivesse de fazer tudo manualmente a partir do zero. Contudo, como vimos no guia, estes robots não seguem uma abordagem de “tamanho único”. É preciso estudá-los cuidadosamente e zero-in num bot que preencha todos os seus requisitos.