Entender la fluctuación del mercado es una de las principales claves para el day trading.
Los mercados siempre suben y bajan. Si el mercado de valores tiende a subir con el tiempo, se llama mercado alcista. Si la tendencia es a la baja, se llama mercado bajista. Pero para un day trader, es necesario entender la fluctuación del mercado a un nivel mucho más profundo.
- ¿Qué hace que los mercados fluctúen?
- ¿Por qué las acciones rompen al alza o a la baja?
- ¿Cómo afectan las noticias y la psicología al precio de las acciones?
- ¿Hay un informe de ganancias positivo?
- ¿Ha firmado la compañía un acuerdo con una empresa grande y conocida?
- ¿Hay algún anuncio de nuevo producto o servicio?
Si va a tener éxito como day trader, necesita hacerse preguntas como estas e investigar un poco.
En esta breve guía, le explicaré el concepto de las fluctuaciones bursátiles y le daré cuatro consejos clave para hacer day trading en un mercado fluctuante.
¿Qué es la fluctuación del mercado?
Para entender las fluctuaciones bursátiles, primero hay que definir «el mercado».
El panorama general: El mercado son todos los diferentes valores que se venden en cualquier bolsa.
Cuando vea titulares de noticias como «¡El Dow se desploma 1700 puntos!», sólo estará leyendo sobre un número muy limitado de valores. Cuando el presentador de las noticias financieras dice «los mercados siguieron cayendo hoy…» están hablando de índices bursátiles.
Los índices bursátiles son grupos de valores, como el Promedio Industrial Dow Jones o el S&P 500, que ayudan a seguir las tendencias y el sentimiento general del mercado. Pero las cifras del índice no describen los precios de las acciones individuales. Si un índice baja en el día, no significa que todas las acciones hayan bajado de precio.
Cuando se habla de fluctuación del mercado, hay una fluctuación general del mercado. Son los índices. Pero también hay una fluctuación de mercado específica aplicada a una acción individual. Como trader de penny stocks, eso es en lo que me centro.
La definición de fluctuación del mercado según Defined Term es «la subida o bajada del precio de un valor o de una cartera en un periodo de corto plazo; puede ser leve o dramática dependiendo del mercado y de otras condiciones.»
¿Por qué fluctúa el mercado de valores?
En el nivel más básico, las fluctuaciones del mercado de valores son una cuestión de oferta frente a demanda.
La oferta es el número de acciones disponibles y la demanda es la voluntad de que alguien pague un determinado precio. Cuando hay más compradores que vendedores, el precio sube. Cuando hay más vendedores que compradores, el precio baja.
Hay razones subyacentes por las que puede haber más compradores o vendedores en un momento dado – y esto es súper importante si quieres ser un day trader.
Entender por qué los precios de las acciones suben y bajan puede ayudarte potencialmente a hacer mejores operaciones. Y hacer mejores operaciones puede potencialmente ayudarle a ser más rentable más de las veces.
¿Qué hace que las acciones suban y bajen?
La buena noticia es que, una vez que se sabe qué es lo que hace que el mercado fluctúe, se tiene una buena comprensión de lo que hace que las acciones individuales suban y bajen. Los indicadores subyacentes suelen ser los mismos.
Por ejemplo, las grandes noticias pueden crear enormes fluctuaciones en el mercado. Si lo hace con las acciones individuales, verá que las noticias mundiales, las del sector o la industria y las de la empresa tienen un impacto en el precio de las acciones.
Precio actual de las acciones
Cuando abre su software de trading, el precio actual de las acciones refleja la fluctuación diaria del precio de las acciones. Pero eso no significa que el precio que aparece en su pantalla sea lo que pagará si compra 1.000 acciones en los próximos cinco minutos.
Para entender mejor cómo funciona, aquí tiene una breve descripción de la oferta, la demanda y el spread. Estudie esto, porque puede potencialmente hacer una gran diferencia para sus operaciones.
Oferta
La oferta es como hacer una oferta por una casa. Por ejemplo, digamos que vas a ver una casa. Sabes lo que el vendedor pide por la casa. Decides que te gusta la casa y haces una puja – una oferta basada en todo lo que sabes sobre la casa y el mercado.
Supongamos que sabes que hay un problema con las tuberías y el propietario ha hecho un buen trabajo ocultándolo con un poco de bricolaje cosmético. Usted ofrece un precio inferior al de venta porque sabe que le costará tanto dólares como tiempo arreglarlo.
El precio de oferta es la misma idea en el mercado de valores. Es una oferta que hace un trader o inversor para comprar un determinado número de acciones a un precio concreto.
Ahora bien, como day trader de penny stock, no me fijo en la fontanería: me fijo en mis gráficos, en el catalizador que hay detrás del movimiento del precio de la acción, en la facilidad de entrada y salida, y en otros criterios.
Pero en algún momento, si decido que es una buena operación, entonces hago una oferta.
Pregunta
Volviendo a nuestro ejemplo de la casa. Digamos que el vendedor de la casa quiere una determinada cantidad de dinero por la casa. Puede que no coincida exactamente con tu oferta. Pero como has hecho una oferta, el vendedor tiene que decidir si está dispuesto a aceptarla.
En el mercado de valores, un precio de venta es lo que el vendedor está dispuesto a aceptar por un valor. Al igual que la oferta, suele haber un número concreto de acciones asociado a la petición. En otras palabras, el vendedor está dispuesto a vender un número x de acciones a un precio y.
Los términos oferta y demanda se utilizan en todos los mercados, desde el mercado de divisas hasta los bonos, las acciones y los derivados como los futuros y las opciones.
Spread
El spread es la diferencia entre los precios de oferta y demanda de una acción. Por ejemplo, supongamos que quiere abrir una pequeña posición, digamos, 1.000 acciones de la empresa Q. Está dispuesto a pagar 1 dólar por acción. Pero el precio de venta en el mercado cuando usted realiza la operación es de 1,10 dólares por acción. El diferencial es de 10 céntimos.
¿Por qué es esto importante para usted? El spread puede hacer que lo que parece una buena configuración se convierta en una configuración no tan buena. Verá, el diferencial está determinado por la oferta y la demanda – al igual que el precio.
Cuando hay un alto volumen de negociación -lo que significa que puede entrar y salir de una operación mucho más fácilmente- entonces el diferencial se estrecha.
Pero si el volumen cae entonces podría estar atrapado en una posición. Podría ser sorprendido tratando de comprar o vender al precio equivocado. Entonces podría tener que ajustar su precio de compra o venta para ejecutar la operación.
4 consejos clave para operar en el día en un mercado fluctuante
Ahora que tienes una mejor comprensión de las fluctuaciones del mercado de valores, voy a ir directamente a los cuatro consejos clave. Estos consejos pueden ayudarle a medida que hace su investigación para las acciones en su lista de vigilancia.
Consejo #1: No confíe en los promotores de acciones
Cuando se trata de acciones de un centavo, las grandes fluctuaciones del mercado a menudo ocurren debido a los promotores de acciones.
Estas son las empresas de marketing detrás de los esquemas de bombeo de acciones. Consiguen que los comerciantes se inscriban en sus listas de correo electrónico y luego bombean cualquier acción que se les haya pagado para bombear.
Hubo un tiempo en el que se podía ganar mucho dinero con las bombas. Usted podría montar la bomba cuando la noticia se rompió. Pero el juego ha cambiado y ahora no sabes si la noticia fue enviada a varias listas de correo electrónico. En otras palabras, usted podría estar en la lista de correo electrónico número 10 en lugar de la número uno, y perder a lo grande porque usted compra en algo que ya se ha jugado.
Si usted lee los descargos de responsabilidad en sus promociones, dicen descaradamente la verdad – así que no sea uno de los tontos que no lee el descargo de responsabilidad.
Algunos de ellos incluso salen y dicen que la promoción es para las acciones de penique y el volumen y el precio probablemente aumentará durante la promoción. Te dicen directamente que si compras y mantienes más allá de la promoción, es probable que pierdas todo tu dinero!
El punto que estoy tratando de hacer aquí es este: No confíes en los promotores de acciones. Ellos promueven las acciones por las que se les paga. Y te dicen exactamente eso si lees el descargo de responsabilidad.
Si quieres investigar las acciones que están bombeando, adelante… pero no confíes en ellos porque te quemarás. Recientemente hice un video exponiendo al promotor de penny stocks más descarado en este momento. Compruébalo. Aprende.
Consejo #2: Presta atención a los nuevos catalizadores
El mercado de valores no es una ciencia exacta. Leer y descifrar la fluctuación del mercado es casi un arte. Pero si dedica el tiempo necesario para entender todas las partes en movimiento, entonces operar en el mercado puede ser un buen lugar para usted.
Cuando observe una acción, siempre debe prestar atención a los nuevos catalizadores.
¿Ha anunciado la compañía a las 4 de la tarde de un viernes que será noticia durante el fin de semana? Serán buenas noticias o una revelación sobre un escándalo de la empresa? Todos estos son catalizadores y son los tipos de cosas que debe buscar.
Otros catalizadores podrían ser las noticias del sector, como, por ejemplo, las recientes noticias sobre las acciones de cannabis. Las empresas de cannabis han estado en las noticias mucho debido a que Canadá ha legalizado la hierba para uso recreativo. Este tipo de noticias ayuda a estimular la fluctuación del mercado. A veces se obtienen las llamadas jugadas de simpatía por este tipo de catalizadores.
Consejo #3: Utilice la técnica de análisis de acciones antes de operar
Nunca, nunca entres en tus operaciones sin investigar, lo que incluye el análisis de las acciones.
Tantos operadores novatos miran una o dos cosas y luego hacen una operación con información incompleta. Se aferran a las pocas cosas que creen que son importantes o emocionantes, sólo para pasar por alto alguna pieza del rompecabezas que les habría evitado hacer una mala jugada.
Por ejemplo, digamos que usted pone una acción en su lista de vigilancia porque fue un gran porcentaje de ganancia. Entonces piensas que podría ser una posible operación porque encontraste alguna noticia -un catalizador- detrás de la gran ganancia. Bueno, eso es bueno, pero no es suficiente información para tomar una posición.
¿Qué haces ahora? ¿Cómo puede saber si el movimiento de los precios tiene patas? Utilizas una técnica de análisis de valores para determinar si es una posible jugada. Tienes que aprender el análisis técnico de las acciones. Como dije antes, no es una ciencia exacta. Pero hay cosas que buscar.
Las explico en detalle con algunos buenos ejemplos en mi recurso Trader Checklist. Allí encontrará mis siete criterios para clasificar una acción de siete a 100 antes de hacer una jugada. Ve a ver esos vídeos y toma nota.
Consejo #4: Mejora tus habilidades bursátiles
No puedo repetir esto lo suficiente: El éxito a largo plazo en el trading viene de un deseo continuo de aprender más.
Tienes que seguir aprendiendo y refinando tus conocimientos y experiencia. No puedes esperar hacerte rico siguiendo los consejos de algún promotor de acciones o incluso siguiendo los consejos de algún profesor de trading.
Por eso mi objetivo de enseñanza es ayudar a mis alumnos a convertirse en traders autosuficientes. Algunos de ellos se convierten en mucho mejores traders que yo – y estoy totalmente feliz con eso. Quiero que se conviertan en mejores traders que yo para poder retuitear sus tweets sobre operaciones rentables. Nada me hace más feliz!
Hagas lo que hagas, nunca dejes de aprender. Sigue estudiando. Sé que insisto en esto. Eso es porque es muy importante y posiblemente sea la única forma en la que consigas alcanzar tus objetivos financieros más elevados.
Reto del trading
Si estás leyendo este post, asumo que te tomas en serio lo de ganar dinero.
Tal vez estés interesado en generar cinco o seis cifras al año para poder disfrutar del estilo de vida del portátil el resto de tus días. O tal vez estás comprometido a generar al menos un millón de dólares en ganancias en el mercado de valores.
Mis estudiantes provienen de todos los ámbitos de la vida, y cada uno tiene objetivos individuales. Sin embargo, todo el mundo trabaja por algo, y yo enseño a mis alumnos a visualizar su estilo de vida ideal mientras aprenden de mí y de otros traders de éxito.
Mi Reto de Trading ofrece una comunidad de personas con ideas afines que se ayudan mutuamente a alcanzar sus objetivos. No soy sólo yo en las trincheras. Cuando sabes que hay otras personas que se esfuerzan por lo mismo que tú quieres, tendrás una mayor motivación para trabajar duro.
Si quieres crear una vida diferente para ti, te invito a que te presentes al Reto. Estoy buscando mi próxima historia de éxito, y tú podrías convertirte en esa persona si estás dispuesto a esforzarte.
El resultado final
La fluctuación del mercado es parte del juego. Para un trader de día de penny stock, es algo bueno siempre y cuando se arme de conocimiento.
Estudie – siga estudiando – y comenzará a entender los factores subyacentes que hacen que los mercados fluctúen. Armado con este conocimiento, usted puede potencialmente estar mejor preparado para el campo de batalla del mercado de valores.