Comprendere la fluttuazione del mercato è una delle chiavi principali per il day trading.
I mercati vanno sempre su e giù. Se il mercato azionario tende a salire nel tempo, si parla di mercato toro. Se tende al ribasso, si chiama mercato dell’orso. Ma per un day trader, è necessario capire la fluttuazione del mercato ad un livello molto più profondo.
- Cosa fa fluttuare i mercati?
- Perché le azioni escono o scendono?
- Come le notizie e la psicologia influenzano il prezzo delle azioni?
Se vuoi avere successo come day trader, devi farti domande come queste e fare qualche ricerca.
In questa breve guida, ti spiegherò il concetto di fluttuazione del mercato azionario e ti darò quattro consigli chiave per il day trading in un mercato fluttuante.
Cos’è la fluttuazione del mercato?
Per capire le fluttuazioni del mercato azionario devi prima definire “il mercato”: Il mercato è costituito da tutti i diversi titoli venduti in qualsiasi borsa.
Quando vedi titoli di notizie come “Dow precipita di 1700 punti!” stai leggendo solo di un numero molto limitato di azioni. Quando il giornalista finanziario dice “i mercati hanno continuato a scendere oggi…” sta parlando degli indici azionari.
Gli indici azionari sono gruppi di azioni, come il Dow Jones Industrial Average o l’S&P 500, che aiutano a tracciare le tendenze generali del mercato e il sentiment. Ma i numeri dell’indice non descrivono i prezzi delle singole azioni. Se un indice è giù per il giorno, non significa che ogni azione è scesa di prezzo.
Quando si parla di fluttuazione del mercato, c’è una fluttuazione generale del mercato. Sono gli indici. Ma c’è anche una fluttuazione di mercato specifica applicata ad una singola azione. Come trader di penny stock, è su questo che mi concentro.
La definizione di fluttuazione di mercato secondo Defined Term è “l’aumento o la diminuzione del prezzo di un titolo o del valore di un portafoglio in un periodo a breve termine; può essere lieve o drammatico a seconda del mercato e di altre condizioni.”
Perché il mercato azionario fluttua?
Al livello più elementare, le fluttuazioni del mercato azionario sono una questione di offerta contro domanda.
L’offerta è il numero di azioni disponibili e la domanda è la disponibilità di qualcuno a pagare un certo prezzo. Quando ci sono più compratori che venditori, il prezzo sale. Quando ci sono più venditori che compratori, il prezzo scende.
Ci sono ragioni di fondo per cui ci possono essere più compratori o venditori in un dato momento – e questo è super importante se vuoi essere un day trader.
Capire perché i prezzi delle azioni salgono e scendono può potenzialmente aiutarti a fare operazioni migliori. E fare operazioni migliori può potenzialmente aiutarti ad essere più redditizio per la maggior parte del tempo.**
Che cosa fa salire e scendere le azioni?
La buona notizia è che, una volta che si sa cosa fa fluttuare il mercato, si ha una buona comprensione di ciò che fa salire e scendere le singole azioni. Gli indicatori sottostanti sono spesso gli stessi.
Per esempio, le grandi notizie possono creare enormi fluttuazioni di mercato. Quando apri il tuo software di trading, il prezzo corrente delle azioni riflette la fluttuazione giornaliera del prezzo delle azioni. Ma questo non significa che il prezzo sullo schermo sia quello che pagherai se compri 1.000 azioni nei prossimi cinque minuti.
Per capire meglio come funziona, ecco una breve descrizione di bid, ask e spread. Studia questo, perché potenzialmente può fare una grande differenza per i tuoi trade.
Bid
Bid è come fare un’offerta per una casa. Per esempio, diciamo che vai a vedere una casa. Sapete cosa chiede il venditore per la casa. Decidi che ti piace la casa e fai un’offerta – un’offerta basata su tutto quello che sai della casa e del mercato.
Sai che c’è un problema con l’impianto idraulico e il proprietario ha fatto un bel lavoro per nasconderlo con un po’ di fai da te cosmetico. Offrite un prezzo inferiore a quello richiesto perché sapete che vi costerà sia dollari che tempo per sistemarlo.
Il prezzo dell’offerta è la stessa idea nel mercato azionario. È un’offerta fatta da un trader o da un investitore per comprare un certo numero di azioni ad un prezzo particolare.
Ora, come day trader di penny stock, non sto guardando l’impianto idraulico – sto guardando i miei grafici, il catalizzatore dietro il movimento del prezzo delle azioni, la facilità di entrata e uscita, e altri criteri.
Ma ad un certo punto, se decido che è un buon affare, allora faccio un’offerta.
Chiede
Torniamo al nostro esempio della casa. Diciamo che il venditore della casa vuole una certa somma di denaro per la casa. Potrebbe non essere esattamente in linea con la vostra offerta. Ma dato che avete fatto un’offerta, il venditore deve decidere se è disposto ad accettarla.
Nel mercato azionario, un prezzo richiesto è quello che il venditore è disposto ad accettare per un titolo. Come l’offerta, c’è spesso un numero specifico di azioni associato alla richiesta. In altre parole, il venditore è disposto a vendere un numero x di azioni al prezzo y.
I termini bid e ask sono usati in ogni mercato – dal forex alle obbligazioni, azioni e derivati come futures e opzioni.
Spread
Lo spread è la differenza tra i prezzi bid e ask di un titolo. Per esempio, diciamo che vuoi aprire una piccola posizione, diciamo 1.000 azioni della società Q. Sei disposto a pagare $1 per azione. Ma il prezzo richiesto sul mercato quando fai lo scambio è di 1,10 dollari per azione. Lo spread è di 10 centesimi.
Perché questo è importante per te? Lo spread può trasformare quello che sembra un buon setup in un setup non così buono. Vedi, lo spread è determinato dalla domanda e dall’offerta – proprio come il prezzo.
Quando c’è un alto volume di scambi – il che significa che puoi entrare e uscire da uno scambio molto più facilmente – allora lo spread si restringe.
Ma se il volume scende, allora potresti rimanere bloccato in una posizione. Potresti essere sorpreso a cercare di comprare o vendere al prezzo sbagliato. Allora potresti dover aggiustare il tuo prezzo di domanda o offerta per eseguire lo scambio.
4 suggerimenti chiave per il day trading in un mercato fluttuante
Ora che hai una migliore comprensione delle fluttuazioni del mercato azionario, passo subito ai quattro consigli chiave. Questi consigli possono aiutarti mentre fai le tue ricerche per le azioni sulla tua watchlist.
Tip #1: Non fidarti dei promotori di azioni
Quando si tratta di penny stocks, le grandi fluttuazioni del mercato spesso accadono a causa dei promotori di azioni.
Queste sono le società di marketing dietro i piani di pompaggio delle azioni. Ottengono che i trader si iscrivano alle loro liste di e-mail e poi pompano qualsiasi azione che sono stati pagati per pompare.
C’è stato un tempo in cui si potevano fare un sacco di soldi sulle pompe. Potevi semplicemente cavalcare la pompa quando la notizia si diffondeva. Ma il gioco è cambiato e ora non sai se la notizia è stata inviata a diverse liste di email. In altre parole, potresti essere sulla lista di email numero 10 invece che sulla numero uno, e perdere molto perché compri qualcosa che è già stato giocato.
Se leggi i disclaimer nelle loro promozioni, dicono palesemente la verità – quindi non essere una delle persone stupide che non leggono il disclaimer.
Alcuni di loro dicono anche che la promozione è per i penny stock e il volume e il prezzo probabilmente aumenteranno durante la promozione. Ti dicono chiaramente che se compri e tieni oltre la promozione, probabilmente perderai tutti i tuoi soldi!
Il punto che sto cercando di fare qui è questo: Non fidatevi dei promotori di azioni. Promuovono le azioni che sono pagati per promuovere. E ti dicono esattamente questo, se leggi il disclaimer.
Se vuoi fare ricerche sulle azioni che stanno pompando, fai pure… ma non fidarti di loro perché ti bruceresti. Recentemente ho fatto un video che espone il più sfacciato promotore di penny stock in questo momento. Date un’occhiata. Impara.
Tip #2: Fai attenzione ai nuovi catalizzatori
Il mercato azionario non è una scienza esatta. Leggere e decifrare le fluttuazioni del mercato è quasi un’arte. Ma se ci metti del tempo per capire tutte le parti in movimento, allora il trading nel mercato potrebbe essere un buon posto per te.
Quando guardi un titolo, dovresti sempre prestare attenzione ai nuovi catalizzatori.
- C’è un rapporto positivo sugli utili?
- L’azienda ha firmato un accordo con una grande e nota azienda?
- C’è un annuncio di un nuovo prodotto o servizio?
L’azienda ha annunciato alle 16.00 di venerdì che sarà nelle notizie durante il fine settimana? Sarà una buona notizia o una denuncia di uno scandalo aziendale? Questi sono tutti catalizzatori e sono i tipi di cose che dovreste cercare.
Altri catalizzatori potrebbero essere notizie di settore, come, per esempio, le recenti notizie sulle azioni di cannabis. Le aziende di cannabis sono state molto al centro dell’attenzione a causa della legalizzazione dell’erba per uso ricreativo in Canada. Questo tipo di notizie aiuta a stimolare la fluttuazione del mercato. A volte si ottengono i cosiddetti giochi di simpatia da questo tipo di catalizzatori.
Tip #3: Usa la tecnica di analisi delle azioni prima di fare trading
Non entrare mai e poi mai nei tuoi scambi senza fare ricerca, che include l’analisi delle azioni.
Tanti trader principianti guardano una o due cose e poi fanno un trade con informazioni incomplete. Si attaccano alle poche cose che pensano siano importanti o eccitanti, solo per perdere qualche pezzo del puzzle che avrebbe impedito loro di fare un cattivo gioco.
Per esempio, diciamo che hai messo un titolo nella tua watchlist perché è stato un grande guadagno percentuale. Poi pensi che potrebbe essere un possibile trade perché hai trovato alcune notizie – un catalizzatore – dietro il grande guadagno. Bene, questo è buono, ma non è un’informazione sufficiente per prendere una posizione!
Cosa fai dopo? Come puoi dire se il movimento del prezzo ha le gambe? Utilizzi una tecnica di analisi delle azioni per determinare se è un possibile gioco. Devi imparare l’analisi tecnica delle azioni. Come ho detto prima, non è una scienza esatta. Ma ci sono cose da cercare.
Le spiego in dettaglio con alcuni buoni esempi nella mia risorsa Trader Checklist. Lì troverai i miei sette criteri per classificare uno stock da sette a 100 prima di fare una giocata. Vai a guardare quei video e prendi appunti.
Tip #4: Migliora le tue abilità nel mercato azionario
Non posso ripeterlo abbastanza: Il successo a lungo termine nel trading deriva da un continuo desiderio di imparare di più.
Devi continuare a imparare e perfezionare le tue conoscenze ed esperienze. Non puoi aspettarti di diventare ricco seguendo i consigli di qualche promotore di borsa o anche seguendo i consigli di qualche insegnante di trading.
Ecco perché il mio obiettivo di insegnamento è aiutare i miei studenti a diventare trader autosufficienti. Alcuni di loro diventano trader molto più bravi di me – e ne sono totalmente felice. Voglio che tu diventi un trader migliore di me in modo che io possa retwittare i tuoi tweet sulle operazioni redditizie. Niente mi rende più felice!
Qualunque cosa tu faccia, non smettere mai di imparare. Continua a studiare. So di essere insistente su questo punto.
Trading Challenge
Se stai leggendo questo post, presumo che tu voglia seriamente fare soldi.
Forse sei interessato a generare cinque o sei cifre all’anno in modo da poterti godere lo stile di vita del laptop per il resto dei tuoi giorni. O forse sei impegnato a generare almeno 1 milione di dollari di profitti dal mercato azionario.
I miei studenti provengono da tutti i percorsi di vita, e ognuno ha obiettivi individuali. Tutti lavorano per qualcosa, però, e io insegno ai miei studenti a visualizzare il loro stile di vita ideale mentre imparano da me e da altri trader di successo.
My Trading Challenge offre una comunità di persone che la pensano come me e che si aiutano a vicenda a raggiungere i loro obiettivi. Non ci sono solo io in trincea. Quando sai che ci sono altre persone che lottano per le stesse cose che vuoi tu, avrai una maggiore motivazione a lavorare sodo.
Se vuoi creare una vita diversa per te stesso, ti invito a fare domanda per la Challenge. Sto cercando la mia prossima storia di successo, e tu potresti diventare quella persona se sei disposto a metterci impegno.
La linea di fondo
La fluttuazione del mercato fa parte del gioco. Per un day trader di penny stock, è una buona cosa, a patto di armarsi di conoscenza.
Studiate – continuate a studiare – e comincerete a capire i fattori sottostanti che causano la fluttuazione dei mercati. Armato di questa conoscenza, puoi potenzialmente essere meglio preparato per il campo di battaglia del mercato azionario.