Heading

Crypto trading bots zijn geautomatiseerde computerprogramma’s die cryptocurrencies kopen en verkopen op het juiste moment. Hun enige doel is om zoveel mogelijk winst te genereren voor hun gebruikers. De manier waarop ze dit doen is door voortdurend de markt in de gaten te houden en te reageren volgens een set van vooraf bepaalde regels. Volgens uw smaak en voorkeuren kunt u bepalen hoe de bot verschillende marktacties zal analyseren, zoals volume, orders, prijs en tijd.

Trading bots – Een beetje achtergrond

Terug in 1949, kwam Richard Donchian met het concept van een geautomatiseerd handelssysteem toen hij een set regels bedacht om fondsen te kopen en verkopen. Uiteindelijk begonnen beroemde handelaren zoals John Henry het concept van “rule-based trading” over te nemen in de jaren 1980. Sindsdien zijn trading bots in een of andere vorm populair geworden op de markt. Deze zijn echter meestal vrij duur en niet beschikbaar voor de gemiddelde belegger. De Bloomberg-terminal kan meer dan $ 10.000 kosten.

Er zijn twee belangrijke use-cases voor trading bots. Ten eerste kunnen beleggers bots gebruiken om het hele proces een stuk eenvoudiger en gestroomlijnder te maken. De bots kunnen zorgen voor factoren als portefeuillediversificatie, indexconstructie, portefeuilleherschikking, enz.

De tweede use-case is een stuk ingewikkelder en geavanceerder. In dit geval zal de bot proberen de markt te verslaan en consistent winst te maken. Deze aanpak vereist echter veel onderzoek vooraf.

Hoewel, het spel is volledig veranderd met de handel in cryptocurrency. De crypto-markt is 24*7 open en is zeer volatiel, daarom is de behoefte aan bots groter dan ooit tevoren. Aangezien veel mensen ervoor kiezen om Bitcoin passief te verhandelen en niet in staat zijn om de tijd te besteden die nodig is voor dynamische marktanalyse. Als zodanig zullen crypto trading bots gunstig zijn voor gebruikers om efficiënt te handelen.

Bouwstenen van een Crypto trading bot

Alle trading bots hebben meestal de volgende kenmerken gemeen:

• Backtesting.
• Strategie Implementatie.
• Uitvoering.
• Job scheduler.

#1 Backtesting

Voordat u zelfs enige transacties met uw bots maakt, moet u het backtesten tegen historische marktgegevens. Je moet ervoor zorgen dat je backtest zo realistisch mogelijk is. Je kunt dit doen door rekening te houden met latency, slippage, trading fees.

Je kunt hoge kwaliteit marktgegevens verzamelen door toegang te krijgen tot exchange API’s. Bibliotheken zoals CCXT kunnen je in staat stellen om te interfacen met een groot aantal beurzen.

#2 Strategie Implementatie

Het vooraf bepalen van de handelsstrategie die je bot zal volgen is van cruciaal belang. In deze fase specificeer je de logica en berekeningen die je bot zullen helpen om te bepalen wanneer en wat te handelen. Nadat je de strategie hebt gemaakt, moet je hem backtesten om te zien hoe hij presteert. We zullen het zo hebben over de strategieën die je kunt implementeren.

#3 Uitvoering

Zo, je hebt je strategie gebacktest?

De volgende stap is om hem in real-time uit te voeren. In deze fase wordt de logica die je in de bot hebt gecodeerd, omgezet in API-verzoeken die de beurs kan begrijpen. Sommige bots kunnen je zelfs in staat stellen om je strategie in real-time te simuleren met nep geld.

#4 Job Scheduler

Nu dat je de strategieën hard hebt gecodeerd en ze in de echte wereld hebt getest, is het tijd om het hele proces te automatiseren. U moet het opzetten van een job scheduler om uw trading strategieën automatisch uit te voeren.

Wanneer moet u Crypto trading bots gebruiken?

We hebben dit punt al een beetje eerder aangestipt, maar er zijn veel functies die een goed uitgevoerde bot voor u kan uitvoeren, zoals rebalancing, portefeuillebeheer, gegevensverzameling, slimme orderrouting, enz. Dus, als het gaat om het kiezen en coderen van uw bots, moet u zich houden aan de basisregels van automatisering:

• Automatisering betekent niet volledig hands-off. Je moet nog steeds voor de basis zorgen en je due diligence doen.
• De grote tijdrovende taken die behoorlijk repetitief zijn en onnodige complicaties met zich mee kunnen brengen, zijn degenen die je moet automatiseren.

Dus, wat kun je precies verbeteren met trading bots? Laten we eens kijken.

#1 Repetitieve taken

Repetitieve administratieve taken kosten veel tijd en moeite. Met een trading bot kunt u specifieke taken virtueel “kopiëren en plakken” om met gemak trades uit te voeren. Een van de beste manieren waarop bots kunnen helpen met herhaling is bij periodieke herbalansen. Als u elk uur wilt rebalancen, dan moet u, zoals de naam al zegt, elk uur uw portefeuille rebalancen. Je hebt dus twee opties:

• Stel elk uur het alarm in om de portefeuille opnieuw in evenwicht te brengen en verlies je verstand in het proces.
• Maak een trading bot en programmeer deze om je portefeuille elk uur opnieuw in evenwicht te brengen tot het einde der tijden.

#2 Timing

Timing en het bereiken van een hoge mate van nauwkeurigheid in je trading is uiterst noodzakelijk voor trading. Elke transactie die u doet kan een enorme impact hebben op uw potentiële winst. Laten we een voorbeeld nemen. Stel dat de prijs van Bitcoin daalt en u wilt uw positie verkopen op het moment dat BTC de $8.750 steunlijn raakt. Als u dit handmatig zou doen, zou u geduldig en zorgvuldig de prijsgrafiek moeten observeren, en zelfs dan is het mogelijk dat u niet op het juiste moment de trekker overhaalt. De bot kan eenvoudig worden geprogrammeerd om de markt in de gaten te houden en een transactie op het juiste moment uit te voeren.

#3 Daytrading kan een full-time baan zijn

We hebben veel dagelijkse verantwoordelijkheden die ons ervan kunnen weerhouden om 24*7 voor computerschermen te zitten en de koersgrafieken in de gaten te houden. Plus, stel je de hoofdpijn eens voor als je een goed doordachte en gediversifieerde portefeuille hebt! De hoeveelheid onderzoek die u elke dag moet doen kan onmogelijk zijn voor u om alleen te doen. Plus, zoals we al eerder hebben vermeld, het trading proces heeft veel repetitieve en omslachtige taken. Een trading bot kan deze repetitieve taken gedurende de dag efficiënt uitvoeren en het proces veel eenvoudiger voor u maken.

#4 De markt slaapt nooit

Zoals we al eerder hebben gezegd, ligt de cryptocurrency-markt nooit stil. Er zijn letterlijk duizenden exchanges over de hele wereld, die hun diensten 24*7 leveren. Hoewel dit misschien geweldig klinkt, is de realiteit dat de prijs de klok rond kan veranderen. Helaas betekent dit dat, om er zeker van te zijn dat u uw fondsen op de best mogelijke manier inzet, u de hele tijd wakker moet zijn, zorgvuldig de koersgrafieken lezend. Aangezien dat menselijkerwijs onmogelijk is, heb je twee opties voor je:

• Niet de grootst mogelijke winst maken omdat je wat persoonlijke down-time nodig zult hebben.
• Gebruik een trading bot om je strategieën te automatiseren terwijl je slaapt.

#5 Complicaties kunnen worden vereenvoudigd

Overweeg het voorbeeld van “smart order routing.”

• Het idee is om trades te routeren via talloze handelsparen.
• Elk handelspaar moet zorgvuldig worden bepaald op basis van zijn timing, activahoeveelheid en handelsprijs.
• Deze hele route moet binnen een specifieke tijdslimiet worden voltooid voordat de marktomstandigheden veranderen.

Het lijkt vrij eenvoudig te begrijpen, toch? De uitvoering van deze trade kan echter bijna onmogelijk zijn. Dit is slechts een van de vele voorbeelden van de verschillende complexiteiten waarmee rekening moet worden gehouden tijdens de training. Sommige strategieën kunnen bijna onmogelijk uit te voeren zijn.

Trading bots kunnen worden gebruikt om deze complexe en schijnbaar onmogelijke strategieën met gemak te automatiseren.

Welke strategie moet ik hard coderen in mijn bots?

Hier volgen enkele strategieën die je hard kunt coderen in je bots. De inhoud voor deze sectie is afkomstig uit dit artikel.

#1 Mean Reversion

De mean reversion strategie is gebaseerd op een eenvoudige aanname – als de prijs van een munt verschuift van zijn gemiddelde, dan zal het uiteindelijk terug te keren naar het. Deze veronderstelling geldt zowel voor traditionele als voor cryptocurrency markten. De reden waarom dit gebeurt is vanwege de algemene marktpsychologie. Stel we hebben een cryptocurrency met de naam “X,” die een gemiddelde prijs heeft van $ 1.

• Als de prijs van X stijgt naar $ 1,25, zullen de handelaren het activum in bulk verkopen, waardoor de prijs zal dalen naar $ 1.
• Zo ook, als de prijs daalt naar $ 0.75 daalt, zal de markt dit als een bodem zien en zoveel mogelijk gaan accumuleren, waardoor de prijs zal stijgen tot $1.

#2 Momentum Trading

Een momentumbelegger beoordeelt de eb en vloed van de markt aan de hand van het momentum. Een ideaal scenario is om met uw activa op een positieve momentumgolf mee te liften en ze dan onmiddellijk te verkopen wanneer het marktmomentum omslaat. De basisfilosofie hierachter is de overtuiging dat de prijzen van een actief boven zijn gemiddelde zullen pieken en dan uit hun momentum zullen geraken en zullen dalen. In deze situatie is de timing van de buy-in en sell-off van cruciaal belang.

#3 Arbitrage

De prijs van een actief kan variëren op verschillende beurzen. Dit komt vooral door de fragmentatie van de prijs op de verschillende beurzen. X kan bijvoorbeeld geprijsd zijn op $1.01 op Exchange A en $1.02 op Exchange B.

Met de Arbitrage strategie, zult u in staat zijn winst te maken door gelijktijdig op beurzen te kopen en te verkopen. Om deze prijsverschillen uit te buiten, moet je X kopen en verkopen, bijna op hetzelfde moment.

#4 Naïve Bayes

Het Naïve Bayes trading algoritme gebruikt machine learning om de waarschijnlijkheid te bepalen dat een gebeurtenis zich voordoet. Door relevante informatie aan uw bots te voeden, kunt u het helpen de juiste in- en uitstaptijden te bepalen.

#5 Natural Language Processing (NLP)

In de cryptocurrency-markt kan de prijs van het activum wild veranderen als gevolg van fundamenteel nieuws zoals artikelen, tweets en andere soortgelijke inhoud. Met behulp van NLP-programmering, kan men hun bots leren hoe ze woorden en zinnen programmatisch kunnen interpreteren en het onderliggende sentiment kunnen analyseren. Bv. Partnerschap nieuws is meestal behoorlijk bullish. Dus, als je bot een artikel kan lezen waarin staat: “X partners up met B om mainstream adoptie te stimuleren,” het moet beginnen met het accumuleren van de asset.

Soorten Cryptocurrency Trading Bots

De vier belangrijkste soorten cryptocurrency trading bots zijn als volgt:

• Arbitrage bots.
• Market making bots.
• Algoritmische trading bots.
• Technische trading bots.
• Profiel automatisering bots.

#1 Arbitrage Bots

Dit zijn de bots die hard gecodeerd zijn met de arbitrage strategie. Blackbird is een van de betere arbitrage bots op de markt.

De Blackbird Bitcoin Arbitrage is een C++ handelssysteem dat long/short arbitrage doet tussen Bitcoin exchanges. Hoewel de code een beetje werk vereist, is deze gratis te gebruiken. Blackbird verkoopt niet precies uw Bitcoins, maar het verkoopt ze short op de short exchange. De reden waarom het dit doet is vanwege het volgende:

• De strategie is marktneutraal.
• Bij gebruik van deze strategie hoeft men geen geld over te maken tussen Bitcoin-beurzen. De koop- en verkoopactiviteiten vinden plaats op twee verschillende beurzen, parallel en onafhankelijk.

#2 Market Making Bots

Market making bots plaatsen meerdere koop- en verkooporders om snel winst te maken. Bijvoorbeeld: X wordt verhandeld voor $ 1, uw bot zal een kooporder voor $ 0,99 en een verkooporder voor $ 1,01 te maken. Als beide orders worden uitgevoerd, verdient u een winst van $0.02. HaasBot is een van de beste market making bots die er zijn.

Deze bot bestaat al sinds 2015 en is gevestigd vanuit Rotterdam. Hier zijn enkele kenmerken van Haasbot om in gedachten te houden:

• Biedt een breed scala aan handelsopties – draait 10 HassBots parallel, heeft toegang tot 20 indicatoren, implementeert meerdere handelsstrategieën en wordt ondersteund op alle grote exchanges.
• Het is ontworpen voor niet-technische handelaren, dus het is behoorlijk beginnersvriendelijk. U hoeft niet te knoeien met de code.
• Doordat het draait op de cloud, zijn er geen downloads nodig.
• Er zijn drie abonnementen beschikbaar – 3, 6, en 12 maanden. De prijs varieert van 0,04 BTC voor een 3-maanden Beginner licentie tot 0,32 BTC voor een 12-maanden Advanced licentie.

#3 Algoritmische trading bots

Een algoritmische trading bot is een code-gedreven ‘programma’ dat koop- en verkoopsignalen in de markt kan genereren en uitvoeren. De belangrijkste onderdelen van deze bots zijn regels die aangeven wanneer te kopen of te verkopen, en regels die aangeven wanneer de positie te sluiten, naast regels die de ordergrootte en portefeuilletoewijzing bepalen. Trality staat bekend als een van de beste tools voor het maken van deze algo trading bots.

Trality wordt gebruikt door handelaren met verschillende ervaringsniveaus en vaardigheden om bots te maken en hun transacties te automatiseren met zijn intuïtieve en alles-in-één, cloud-gebaseerd ecosysteem.

Met de in-browser Python “Code Editor”, kunt u gebruik maken van de eenvoudige API en een lijst van technische analyse indicatoren om uw bot aan te passen. Bovendien, het vooruitzicht van de handel buiten de technische analyse indicatoren is wat houdt de pro’s terug te komen naar Trality. De echte kracht ligt in de mogelijkheid om wiskunde, statistieken en andere gegevensbronnen te gebruiken om uw bot naar de maan en terug te brengen. U kunt alle geavanceerde trading ideeën automatiseren met deze tool onder één dak.

Voor starters die niet kunnen coderen, heeft Trality nog een ander product, de ‘Rule Builder.’ Hiermee kan iedereen zijn strategieën creëren en automatiseren zonder een regel code te schrijven. Dit gebeurt via een drag-and-drop interface waarin je simpelweg technische analyse-indicatoren en voorgedefinieerde strategieën in een box plaatst en combineert om je bot te ‘bouwen’.

• Tools voor pro’s en beginners
• Een cloud-based platform, zodat uw algoritmes 24/7 draaien
• Snelle en betrouwbare backtesting module
• Flexibel prijsmodel
• Ondersteunt alle belangrijke beurzen
• Rijke documentatie

#4 Portfolio Automation Bots

Deze bots zullen zich richten op het helpen van hun gebruikers bij het creëren, verkrijgen, en onderhouden van hun gewenste portfolio, in plaats van actief handelen. De reden waarom gebruikers deze bots gebruiken is om zo veel mogelijk van de saaie, repetitieve taken te automatiseren. HoldBot is een voorbeeld van een briljante portfolio automatisering bot.

Hodlbot onderhoudt een index die bestaat uit de top 20 munten door vierkantswortel market cap. Wanneer de prijs fluctueert, rebalances de HodlBot automatisch uw portefeuille door de verkoop van out-performing activa in plaats van de aankoop van under-performing degenen. Hier zijn enkele functies over Hodlbot in gedachten te houden:

• Het vereist niet dat u in een extra code.
• Het heeft een 7-dagen gratis proefversie en vervolgens betaalde abonnementen beginnen bij $ 3 / maand.
• Geavanceerde portfolio-aanpassingsopties met automatische herbalancering en aanpasbare tijdsintervallen
• Het heeft goed onderzochte marktindices en backtesting tool.

#5 Technical Trading Bots

De beste vriend van de conservatieve handelaar, technische trading bots zijn enkele van de meest populaire en meest gebruikte bots op de markt. Deze bots gebruiken indicatoren en signalen om toekomstige prijsbewegingen te voorspellen en gebruiken deze om winst te maken. 3Commasis is een van de meest gebruikte technische handelsbots.

• 3Commas heeft een webgebaseerde interface waarvoor je niets hoeft te downloaden.
• Het is niet nodig om met de backend-code te knoeien.
• Het heeft twee abonnementsniveaus – Basic en Pro. Het basisniveau kost $ 25/maand, terwijl de laatste $ 84/maand kost en veel meer functies heeft.
• Het kan meerdere strategieën implementeren op basis van technische indicatoren.
• wordt ondersteund op de meeste populaire exchanges.

#6 Automated Crypto Trading

Bitsgap is vooral bekend om zijn unieke geautomatiseerde trading bots. Duizenden handelaren met verschillende ervaring en vaardigheden gebruiken Bitsgap dagelijks om hun rendement te maximaliseren door hun handel te automatiseren.

Het algoritme dat door Bitsgap wordt geïmplementeerd, is gebaseerd op een eenvoudige en effectieve techniek, genaamd GRID. Het verdeelt investeringen proportioneel binnen een door een handelaar vooraf gedefinieerde trading range. Telkens de koop limietorder is gevuld, wordt een nieuwe verkooporder geplaatst door de bot recht boven die prijs. En omgekeerd, een nieuw kooporder wordt geplaatst onder elk gevuld verkooporder. Zolang de prijs binnen de grenzen van de trading range blijft, zal de bot non-stop handelen.

Bitsgap algoritme is ontworpen om winst te maximaliseren door laag te kopen en hoog te verkopen telkens als de prijs schommelt. Geautomatiseerde bots hebben alle risico-controle functies zoals Stop-loss, Trailing UP, Take profit, en verschillende exit-strategieën.

Kijk naar deze video om te leren hoe de Bitsgap crypto trading bot werkt:

• Een cloud-gebaseerde oplossing, dus u hoeft niets te downloaden
• Trading bots zijn gebaseerd op een transparante en efficiënte logica
• Risicovrije trading simulator in DEMO-modus
• Backtested Strategies voor een snelle bot start
• 14-daagse gratis proefperiode

Hoe kies ik de beste crypto trading bot?

Hier zijn enkele vragen die u moet stellen bij het kiezen van een trading bot:

Vraag #1: Hoe geloofwaardig is het team?

Als u een bot gaat vertrouwen met uw portefeuille, dan is het minste wat u kunt doen ervoor zorgen dat het team erachter zo geloofwaardig en gekwalificeerd mogelijk is. Dit kan worden gedaan met een eenvoudige checklist:

• Wat is het werkervaringsniveau van de teamleden?
• Wat zijn hun kwalificaties?
• Hebben ze ooit een respectabele portfolio onderhouden en gegroeid?
• Hoe goed is de functionaliteit van de bot gedocumenteerd?
• Waar halen ze hun fondsen vandaan?

Zorg ervoor dat het team zo transparant mogelijk is over hun ontwikkeling. Op deze manier kunnen ze verantwoordelijk worden gehouden voor hun acties.

Vraag #2: Maakt de bot daadwerkelijk gebruik van de strategie die ik wil implementeren?

Weten welke bot het beste aansluit bij de door jou gekozen strategie is absoluut cruciaal. Dit is de reden waarom je moet kijken over de website van de bot en lees de verschillende reviews en gidsen die mensen hebben geschreven over het. Op die nota, moet u ook weten hoe hands-on je nodig hebt om met de configuratie van de bots. Als je niet zo technologisch aangelegd, dan zal het geen zin voor u om in te schrijven op een bot die vereist dat de gebruikers om meer hands-on.

Vraag # 3: Hoe sterk is de steun die door het team?

Het volgende wat je moet kijken naar is het niveau van de steun die door het team. Kunt u gemakkelijk bij het team terecht met vragen over algemene ondersteuning of bugs? Ook hier is er een checklist die je vooraf kunt afvinken:

• Heeft het bedrijf een actieve community? Deze community zal meestal bestaan op een platform als Telegram, Discord, of Reddit.
• Communiceert het team binnen deze communities actief met de community?
• Zorgen de ontwikkelaars voor tijdige updates en oplossingen voor eventuele bugs?

Vraag #4: Hoe duur is het?

Zoals we in het voorbeeld hierboven hebben vermeld, kan de prijs van de bot variëren van $0 tot maar liefst $1000/maand. Hoewel het vanzelfsprekend is dat een betaalde bot meestal een betere service biedt dan een gratis bot, moet u alle voors en tegens afwegen voordat u zijn diensten afneemt.

Vraag #5: Kan hij zich aanpassen aan verschillende marktomstandigheden?

Elke bot voert een strategie op zijn eigen unieke manier uit. Dus, als je de voorkeur aan een bepaalde aanpak, dan moet je om te zien of de bot kan het naar tevredenheid uit te voeren of niet. Je wilt geen potentiële investering mislopen door een slechte uitvoering van de strategie.

Vraag #6: Tot slot. Is het makkelijk te gebruiken?

Ondanks dat ze erg behulpzaam kunnen zijn, is de realiteit dat de meeste trading bots ongelofelijk ingewikkeld kunnen zijn. Voor een beginner kan diep in de backend duiken een nachtmerrie zijn. Dit is de reden waarom ervoor te zorgen dat u een bot die overeenkomt met uw niveau van deskundigheid te kiezen. Als je net begint, kan het verstandig zijn om een bot die misschien niet hebben veel fancy functies, maar is makkelijk te gebruiken.

Crypto Trading Bots – Conclusie

Dus, daar heb je het. Cryptocurrency trading bots kunnen zeer nuttig zijn om u winst te laten genereren uit uw investering. Ook kan het veel van de stress, herhaling en verveling wegnemen waarmee u te maken zou hebben gehad als u alles handmatig vanaf nul zou moeten doen. Echter, zoals we hebben gezien in de gids, deze bots niet volgen een “one-size-fits-all” benadering. Je moet zorgvuldig te bestuderen en nul-in op een bot die al uw eisen voldoet.